Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 15,14 | 15,11 | +0,20% | +14,96% | 62,96 | 62,76 | +0,31% | +13,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 11,52 | 11,49 | +0,26% | +14,74% | 38,73 | 38,75 | -0,06% | +24,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 14,64 | 14,62 | +0,14% | +13,84% | 60,88 | 60,73 | +0,25% | +12,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | +13,85% | 36,21 | 36,26 | -0,14% | +23,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 140,86 | 141,29 | -0,30% | +22,68% | 585,77 | 586,89 | -0,19% | +21,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 134,58 | 135,30 | -0,53% | +10,18% | 559,65 | 562,01 | -0,42% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 145,54 | 146,32 | -0,53% | +10,22% | 489,29 | 493,51 | -0,85% | +20,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 135,47 | 135,88 | -0,30% | +20,20% | 563,35 | 564,42 | -0,19% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 129,75 | 130,45 | -0,54% | +9,62% | 539,57 | 541,86 | -0,42% | +8,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 140,26 | 141,01 | -0,53% | +9,67% | 471,54 | 475,60 | -0,85% | +19,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)