Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-08 113,23 113,23 0,00% +0,49% 470,87 470,33 +0,11% -0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-08 1154,70 1154,70 0,00% +0,63% 4801,82 4796,39 +0,11% -0,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-08 10048,00 10048,00 0,00% 0,00% 4499,48 4496,47 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-08 1084,07 1084,07 0,00% +0,55% 4508,10 4503,01 +0,11% -0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-08 98,26 98,26 0,00% 0,00% 339,87 339,10 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-08 1036,53 1036,53 0,00% -0,26% 4310,41 4305,54 +0,11% -1,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 124,54 124,45 +0,07% +0,91% 517,90 516,94 +0,19% -0,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 121,87 121,79 +0,07% +0,45% 506,80 505,89 +0,18% -0,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 128,99 128,83 +0,12% +6,15% 536,40 535,13 +0,24% +5,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-08 130,86 130,69 +0,13% +7,16% 689,54 690,97 -0,21% +11,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 126,78 126,62 +0,13% +6,47% 527,22 525,95 +0,24% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 98,26 98,02 +0,24% 0,00% 408,61 407,15 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-08 98,20 98,01 +0,19% 0,00% 330,14 330,57 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-08 98,16 97,98 +0,18% 0,00% 330,00 330,47 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 99,05 98,61 +0,45% 0,00% 411,90 409,61 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-08 98,63 98,21 +0,43% 0,00% 331,58 331,24 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-08 98,71 98,28 +0,44% 0,00% 331,85 331,48 +0,11% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)