Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 12,33 12,33 0,00% +7,31% 51,27 51,22 +0,11% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 12,54 12,54 0,00% +7,55% 42,16 42,29 -0,32% +17,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 11,93 11,93 0,00% +6,80% 49,61 49,55 +0,11% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 12,09 12,09 0,00% +6,99% 40,65 40,78 -0,32% +16,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-08 10,61 10,64 -0,28% 0,00% 35,67 35,89 -0,60% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 11,56 11,54 +0,17% +15,02% 48,07 47,93 +0,29% +13,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-08 11,11 11,12 -0,09% +2,59% 38,43 38,38 +0,14% +3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 18,08 18,14 -0,33% +14,29% 75,19 75,35 -0,22% +13,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 13,11 13,13 -0,15% +2,74% 54,52 54,54 -0,04% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 18,41 18,44 -0,16% +2,73% 61,89 62,19 -0,49% +11,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 16,97 17,02 -0,29% +13,59% 70,57 70,70 -0,18% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-08 17,27 17,30 -0,17% +2,01% 58,06 58,35 -0,50% +11,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,86 38,99 -0,32% +8,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-08 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,60 35,72 -0,32% +7,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-08 15,42 15,41 +0,06% +3,28% 51,84 51,97 -0,26% +12,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-08 12,07 12,09 -0,17% +6,53% 40,58 40,78 -0,49% +16,02% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-08 1027,36 1025,26 +0,20% +6,44% 3453,88 3458,00 -0,12% +15,92% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-08 514,61 513,55 +0,21% +3,41% 1730,07 1732,10 -0,12% +12,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-08 854,53 853,14 +0,16% +9,22% 3553,56 3543,77 +0,28% +8,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-08 419,20 418,52 +0,16% +7,50% 1743,24 1738,45 +0,28% +6,50% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-08 404,26 401,50 +0,69% +15,79% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-08 119,09 119,23 -0,12% +4,71% 400,37 402,14 -0,44% +14,04% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 10,83 10,73 +0,93% +18,10% 45,04 44,57 +1,05% +17,01% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-08 13,28 13,27 +0,08% +5,99% 44,65 44,76 -0,25% +15,42% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-08 40,26 40,24 +0,05% +7,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 150,82 150,72 +0,07% +6,01% 627,18 626,06 +0,18% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 10,21 10,20 +0,10% +6,13% 34,33 34,40 -0,23% +15,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-08 5,73 5,72 +0,17% +2,14% 19,26 19,29 -0,15% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 105,18 105,11 +0,07% +2,86% 437,39 436,61 +0,18% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 142,82 142,73 +0,06% +5,53% 593,92 592,87 +0,18% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 9,67 9,67 0,00% +5,57% 32,51 32,62 -0,32% +14,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 130,37 130,29 +0,06% +2,39% 542,14 541,20 +0,17% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-08 7,95 7,94 +0,13% +1,66% 26,73 26,78 -0,20% +10,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)