Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 15,32 15,30 +0,13% +7,51% 63,71 63,55 +0,24% +6,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 14,47 14,45 +0,14% +6,95% 60,17 60,02 +0,25% +5,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 176,69 176,38 +0,18% +8,25% 734,76 732,65 +0,29% +7,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 112,65 112,46 +0,17% +6,08% 468,45 467,14 +0,28% +5,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 165,27 164,98 +0,18% +7,71% 687,27 685,29 +0,29% +6,71% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 29,73 29,69 +0,13% +9,26% 123,63 123,33 +0,25% +8,25% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 11,22 11,21 +0,09% +8,83% 46,66 46,56 +0,20% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 10,17 10,17 0,00% 0,00% 42,29 42,24 +0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 10,13 10,13 0,00% 0,00% 42,13 42,08 +0,11% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-12-08 10,32 10,34 -0,19% -6,69% 42,92 42,95 -0,08% -7,56% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 12,29 12,31 -0,16% -3,30% 51,11 51,13 -0,05% -4,20% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-08 51,80 51,89 -0,17% -1,56% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-12-08 47,55 47,65 -0,21% -6,53% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-12-08 25,01 24,97 +0,16% +7,25% 104,00 103,72 +0,27% +6,25% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-08 174,14 173,88 +0,15% +6,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-08 186,29 185,95 +0,18% +9,54% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 192,50 192,50 0,00% +7,06% 800,51 799,61 +0,11% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 17,73 17,74 -0,06% +3,32% 73,73 73,69 +0,06% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-08 141,66 141,34 +0,23% +8,83% 476,25 476,71 -0,10% +18,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-08 20,02 19,98 +0,20% +8,80% 83,25 82,99 +0,31% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-12-08 16,74 16,70 +0,24% +5,55% 69,61 69,37 +0,35% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-08 18,97 18,93 +0,21% +8,28% 78,89 78,63 +0,32% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-12-08 15,92 15,88 +0,25% +5,08% 66,20 65,96 +0,37% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-08 108,93 108,73 +0,18% 0,00% 452,99 451,64 +0,30% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)