Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 11,93 11,97 -0,33% +2,23% 40,11 40,37 -0,66% +11,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 12,41 12,45 -0,32% +13,33% 51,61 51,71 -0,21% +12,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 10,35 10,35 0,00% +1,37% 43,04 42,99 +0,11% +0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 30,20 30,24 -0,13% +5,82% 101,53 101,99 -0,45% +15,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 28,21 28,25 -0,14% +5,26% 94,84 95,28 -0,46% +14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-08 190,22 190,22 0,00% +0,21% 1002,33 1005,71 -0,34% +4,62% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 150,82 150,82 0,00% +0,06% 507,04 508,69 -0,32% +8,97% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-08 183,37 183,38 -0,01% -0,04% 966,23 969,55 -0,34% +4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 145,85 145,86 -0,01% -0,20% 490,33 491,96 -0,33% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 10,20 10,21 -0,10% +1,19% 42,42 42,41 +0,02% +0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 12,79 12,81 -0,16% +1,43% 43,00 43,21 -0,48% +10,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 9,74 9,75 -0,10% +12,47% 40,50 40,50 +0,01% +11,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 11,96 11,97 -0,08% +0,93% 40,21 40,37 -0,41% +9,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,20 45,15 +0,11% -0,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,00 41,95 +0,11% -0,93% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 14,57 14,56 +0,07% +5,96% 48,98 49,11 -0,25% +15,40% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,51 36,63 -0,32% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-08 121,79 121,79 0,00% -0,29% 506,46 505,89 +0,11% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-08 116,44 116,44 0,00% -0,39% 484,22 483,67 +0,11% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-08 7,22 7,22 0,00% +1,69% 30,02 29,99 +0,11% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-12-08 4,37 4,37 0,00% -0,91% 18,17 18,15 +0,11% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-08 6,81 6,81 0,00% +1,19% 28,32 28,29 +0,11% +0,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)