Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 109,15 | 109,05 | +0,09% | +2,97% | 453,90 | 452,97 | +0,20% | +2,02% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 12,96 | 12,94 | +0,15% | +3,02% | 43,57 | 43,64 | -0,17% | +12,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2014-12-08 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | -1,90% | 20,78 | 20,81 | -0,16% | +6,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 10,18 | 10,15 | +0,30% | +14,13% | 42,33 | 42,16 | +0,41% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 106,91 | 106,82 | +0,08% | +2,61% | 444,58 | 443,71 | +0,20% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | +2,62% | 42,16 | 42,26 | -0,24% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 4,88 | 4,86 | +0,41% | +8,69% | 20,29 | 20,19 | +0,53% | +7,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-08 | 77,04 | 76,97 | +0,09% | -2,42% | 320,37 | 319,72 | +0,20% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-08 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | -2,28% | 20,20 | 20,24 | -0,16% | +6,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)