Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 122,93 122,67 +0,21% +4,31% 511,20 509,55 +0,33% +3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 125,00 124,74 +0,21% +5,19% 519,81 518,14 +0,32% +4,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 1271,63 1268,89 +0,22% +5,83% 5288,07 5270,72 +0,33% +4,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 1047,56 1045,31 +0,22% +5,78% 4356,28 4342,01 +0,33% +4,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 1038,24 1035,98 +0,22% 0,00% 4317,52 4303,25 +0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 109,87 109,98 -0,10% +4,78% 456,89 456,83 +0,01% +3,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 123,93 124,05 -0,10% +2,37% 515,36 515,28 +0,02% +1,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-12-08 152,93 153,17 -0,16% +4,97% 635,96 636,24 -0,04% +4,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-12-08 85,42 85,51 -0,11% +2,88% 355,22 355,19 +0,01% +1,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-12-08 434,17 434,52 -0,08% +5,49% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-12-08 152,80 152,95 -0,10% +4,75% 635,42 635,32 +0,01% +3,78% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 96,69 96,84 -0,15% +3,02% 402,08 402,25 -0,04% +2,06% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 140,20 140,43 -0,16% +4,33% 583,02 583,32 -0,05% +3,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-08 11,44 11,51 -0,61% +1,15% 39,57 39,72 -0,38% +2,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 12,70 12,79 -0,70% +12,79% 52,81 53,13 -0,59% +11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 11,47 11,54 -0,61% +1,24% 47,70 47,93 -0,49% +0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 11,62 11,69 -0,60% +1,31% 39,07 39,43 -0,92% +10,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 12,44 12,53 -0,72% +11,97% 51,73 52,05 -0,61% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-08 11,38 11,44 -0,52% +0,62% 38,26 38,58 -0,85% +9,58% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 14,79 14,78 +0,07% +6,86% 61,50 61,39 +0,18% +5,87% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 12,64 12,63 +0,08% +6,31% 52,56 52,46 +0,19% +5,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 771,81 774,04 -0,29% +11,14% 3209,57 3215,21 -0,18% +10,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-08 605,07 606,81 -0,29% +9,36% 2516,18 2520,57 -0,17% +8,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 116,70 116,48 +0,19% +4,15% 485,30 483,83 +0,30% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 117,07 116,85 +0,19% +4,20% 393,58 394,11 -0,14% +13,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 114,08 113,88 +0,18% +3,78% 474,40 473,04 +0,29% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-08 479,46 478,57 +0,19% +6,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 114,44 114,23 +0,18% +3,82% 384,74 385,27 -0,14% +13,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 129,38 129,13 +0,19% +7,43% 538,03 536,38 +0,31% +6,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-08 131,87 131,62 +0,19% +7,37% 443,33 443,93 -0,13% +16,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 118,09 117,86 +0,20% +4,23% 491,08 489,57 +0,31% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 126,35 126,10 +0,20% +7,06% 525,43 523,79 +0,31% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-08 128,77 128,52 +0,19% +7,00% 432,91 433,47 -0,13% +16,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-08 115,32 115,10 +0,19% +3,86% 479,56 478,10 +0,30% +2,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)