Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 84,62 | 85,31 | -0,81% | 0,00% | 352,49 | 354,76 | -0,64% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 657,98 | 663,33 | -0,81% | -12,32% | 2740,82 | 2758,46 | -0,64% | -12,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 67,62 | 66,84 | +1,17% | -14,33% | 229,76 | 224,71 | +2,25% | -5,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 68,96 | 68,17 | +1,16% | 0,00% | 287,25 | 283,49 | +1,33% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 81,61 | 81,54 | +0,09% | -5,86% | 339,95 | 339,08 | +0,25% | -6,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 62,90 | 62,18 | +1,16% | -14,76% | 213,72 | 209,04 | +2,24% | -5,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 68,05 | 67,27 | +1,16% | -14,99% | 231,22 | 226,16 | +2,24% | -5,83% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 7,54 | 7,54 | 0,00% | -13,83% | 31,41 | 31,36 | +0,17% | -14,38% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 30,38 | 30,33 | +0,16% | -12,55% | 126,55 | 126,13 | +0,33% | -13,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 71,44 | 71,88 | -0,61% | -13,41% | 297,58 | 298,91 | -0,44% | -13,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)