Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +0,94% | 457,29 | 456,52 | +0,17% | +0,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 102,49 | 102,49 | 0,00% | +0,94% | 426,92 | 426,20 | +0,17% | +0,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 107,19 | 107,19 | 0,00% | +0,58% | 446,50 | 445,75 | +0,17% | -0,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-09 | 111,49 | 112,81 | -1,17% | -0,57% | 464,41 | 469,12 | -1,00% | -1,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-09 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,27 | 72,15 | +0,17% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 166,94 | 168,23 | -0,77% | +7,18% | 567,23 | 565,57 | +0,29% | +18,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)