Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-09 25,93 26,36 -1,63% +5,15% 88,11 88,62 -0,58% +16,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-09 10,92 11,10 -1,62% 0,00% 30,76 31,25 -1,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-09 9,64 9,80 -1,63% 0,00% 24,78 25,02 -0,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-09 10,85 11,03 -1,63% 0,00% 4,76 4,78 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-09 10,87 11,05 -1,63% 0,00% 36,93 37,15 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-09 13,04 13,26 -1,66% +5,25% 5,72 5,75 -0,59% +16,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-09 29,56 30,05 -1,63% +5,31% 100,44 101,03 -0,58% +16,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-09 32,18 32,71 -1,62% +6,35% 109,34 109,97 -0,57% +17,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 14,37 14,40 -0,21% +10,62% 59,86 59,88 -0,04% +9,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 13,28 13,31 -0,23% +9,93% 55,32 55,35 -0,06% +9,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-09 14,73 14,77 -0,27% +1,38% 51,02 51,09 -0,13% +2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 21,25 21,30 -0,23% +1,67% 88,52 88,58 -0,07% +1,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-09 85,73 85,96 -0,27% +3,90% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 29,61 29,69 -0,27% +1,47% 100,61 99,81 +0,80% +12,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 22,10 22,27 -0,76% +11,90% 92,06 92,61 -0,60% +11,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 19,60 19,65 -0,25% +0,98% 81,64 81,71 -0,09% +0,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-09 27,37 27,44 -0,26% +0,77% 93,00 92,25 +0,81% +11,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 119,31 121,13 -1,50% +3,87% 496,99 503,72 -1,34% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-09 112,07 113,79 -1,51% +3,77% 380,79 382,55 -0,46% +14,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 117,17 118,96 -1,50% +1,98% 488,07 494,69 -1,34% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 113,66 115,40 -1,51% +3,36% 473,45 479,89 -1,34% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 108,85 109,15 -0,27% +2,42% 453,42 453,90 -0,11% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 12,92 12,96 -0,31% +2,46% 43,90 43,57 +0,76% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-09 6,16 6,18 -0,32% -2,53% 20,93 20,78 +0,74% +7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 10,06 10,18 -1,18% +13,03% 41,90 42,33 -1,01% +12,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 106,62 106,91 -0,27% +2,06% 444,13 444,58 -0,10% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 12,51 12,54 -0,24% +2,12% 42,51 42,16 +0,83% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 4,82 4,88 -1,23% +7,59% 20,08 20,29 -1,06% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 76,83 77,04 -0,27% -2,94% 320,04 320,37 -0,10% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-09 5,99 6,01 -0,33% -2,92% 20,35 20,20 +0,73% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 181,16 182,08 -0,51% +7,59% 754,62 757,18 -0,34% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 198,41 199,42 -0,51% +7,62% 674,16 670,43 +0,56% +19,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-09 604,25 607,26 -0,50% +9,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 193,59 194,58 -0,51% +7,09% 657,78 654,16 +0,55% +18,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)