Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-09 113,27 113,23 +0,04% +0,52% 471,83 470,87 +0,20% -0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-09 1155,25 1154,70 +0,05% +0,68% 4812,19 4801,82 +0,22% +0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-09 10052,30 10048,00 +0,04% 0,00% 4493,39 4499,48 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-09 1084,55 1084,07 +0,04% +0,60% 4517,69 4508,10 +0,21% -0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-09 98,31 98,26 +0,05% 0,00% 340,54 339,87 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-09 1036,73 1036,53 +0,02% -0,24% 4318,50 4310,41 +0,19% -0,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 124,63 124,54 +0,07% +0,73% 519,15 517,90 +0,24% +0,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 121,95 121,87 +0,07% +0,27% 507,98 506,80 +0,23% -0,37% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 128,99 128,99 0,00% +5,86% 537,31 536,40 +0,17% +5,18% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-09 130,87 130,86 +0,01% +6,88% 692,90 689,54 +0,49% +12,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 126,78 126,78 0,00% +6,18% 528,10 527,22 +0,17% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 97,99 98,26 -0,27% 0,00% 408,18 408,61 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-09 97,88 98,20 -0,33% 0,00% 332,58 330,14 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-09 97,84 98,16 -0,33% 0,00% 332,44 330,00 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 98,72 99,05 -0,33% 0,00% 411,22 411,90 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-09 98,22 98,63 -0,42% 0,00% 333,73 331,58 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-09 98,32 98,71 -0,40% 0,00% 334,07 331,85 +0,67% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)