Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 12,35 12,33 +0,16% +7,39% 51,44 51,27 +0,33% +6,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 12,56 12,54 +0,16% +7,63% 42,68 42,16 +1,23% +19,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 11,95 11,93 +0,17% +6,98% 49,78 49,61 +0,34% +6,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 12,11 12,09 +0,17% +7,07% 41,15 40,65 +1,24% +18,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-09 10,56 10,61 -0,47% 0,00% 35,88 35,67 +0,59% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 11,50 11,56 -0,52% +14,43% 47,90 48,07 -0,35% +13,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-09 11,11 11,11 0,00% +2,30% 38,48 38,43 +0,14% +3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 18,00 18,08 -0,44% +13,71% 74,98 75,19 -0,27% +12,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 13,12 13,11 +0,08% +2,50% 54,65 54,52 +0,24% +1,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 18,42 18,41 +0,05% +2,39% 62,59 61,89 +1,12% +13,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 16,89 16,97 -0,47% +12,90% 70,36 70,57 -0,30% +12,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-09 17,28 17,27 +0,06% +1,71% 58,71 58,06 +1,13% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,28 38,86 +1,07% +10,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-09 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,98 35,60 +1,07% +9,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-09 15,40 15,42 -0,13% +3,08% 52,33 51,84 +0,94% +14,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-09 12,03 12,07 -0,33% +5,90% 40,88 40,58 +0,73% +17,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-09 1029,00 1027,36 +0,16% +6,47% 3496,34 3453,88 +1,23% +17,94% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-09 515,43 514,61 +0,16% +3,44% 1751,33 1730,07 +1,23% +14,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-09 854,32 854,53 -0,02% +9,12% 3558,67 3553,56 +0,14% +8,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-09 419,10 419,20 -0,02% +7,41% 1745,76 1743,24 +0,14% +6,71% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-09 399,84 404,26 -1,09% +15,11% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-09 118,88 119,09 -0,18% +4,43% 403,93 400,37 +0,89% +15,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 10,78 10,83 -0,46% +18,20% 44,90 45,04 -0,29% +17,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-09 13,33 13,28 +0,38% +6,47% 45,29 44,65 +1,45% +17,94% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-09 40,39 40,26 +0,32% +7,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 151,00 150,82 +0,12% +5,99% 628,99 627,18 +0,29% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 10,22 10,21 +0,10% +6,13% 34,73 34,33 +1,17% +17,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-09 5,73 5,73 0,00% +1,96% 19,47 19,26 +1,07% +12,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 105,30 105,18 +0,11% +2,83% 438,63 437,39 +0,28% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 142,99 142,82 +0,12% +5,52% 595,62 593,92 +0,29% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 9,69 9,67 +0,21% +5,67% 32,92 32,51 +1,28% +17,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 130,53 130,37 +0,12% +2,38% 543,72 542,14 +0,29% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-09 7,96 7,95 +0,13% +1,66% 27,05 26,73 +1,20% +12,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)