Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-12-09 164,76 167,04 -1,36% +25,02% 686,31 694,64 -1,20% +24,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-12-09 14,65 14,74 -0,61% +12,69% 49,78 49,55 +0,45% +24,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-12-09 13,57 13,65 -0,59% +12,99% 46,11 45,89 +0,48% +25,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-12-09 142,72 144,65 -1,33% +24,68% 594,50 601,53 -1,17% +23,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-12-09 2587,56 2622,45 -1,33% +25,88% 10778,50 10905,50 -1,16% +25,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-12-09 1507,25 1527,59 -1,33% +26,12% 6278,45 6352,48 -1,17% +25,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-12-09 1312,01 1320,35 -0,63% +13,57% 4457,95 4438,88 +0,43% +25,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-12-09 1648,98 1659,43 -0,63% +13,43% 5602,90 5578,84 +0,43% +25,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-12-09 1248,82 1256,88 -0,64% +13,68% 5201,96 5226,74 -0,47% +12,95% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-12-09 1422,48 1436,71 -0,99% +18,80% 7531,46 7570,46 -0,52% +25,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-12-09 237,22 237,10 +0,05% +12,94% 806,03 797,11 +1,12% +25,11% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 137,30 137,24 +0,04% +11,12% 571,92 570,71 +0,21% +10,40% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-12-09 84,39 85,25 -1,01% +22,77% 286,74 286,60 +0,05% +35,99% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-12-09 100,95 100,90 +0,05% +12,09% 343,01 339,22 +1,12% +24,17% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-09 12,97 13,14 -1,29% +20,76% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 19,08 19,34 -1,34% +17,85% 64,83 65,02 -0,29% +30,55% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 22,83 23,36 -2,27% +29,35% 95,10 97,14 -2,10% +28,52% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 19,61 20,07 -2,29% +30,21% 81,69 83,46 -2,13% +29,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 19,28 19,39 -0,57% +26,51% 80,31 80,63 -0,40% +25,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 16,80 16,82 -0,12% +14,13% 69,98 69,95 +0,05% +13,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 17,15 17,26 -0,64% +25,55% 71,44 71,78 -0,47% +24,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-09 21,25 21,27 -0,09% +13,03% 72,20 71,51 +0,97% +25,21% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 23,86 23,89 -0,13% +13,89% 81,07 80,32 +0,94% +26,16% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 9,48 9,52 -0,42% +23,60% 39,49 39,59 -0,25% +22,80% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-09 18,38 18,65 -1,45% +12,83% 62,45 62,70 -0,40% +24,99% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-09 500,14 507,39 -1,43% +15,73% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-09 483,81 490,85 -1,43% +14,22% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-09 17,67 17,93 -1,45% +11,98% 60,04 60,28 -0,40% +24,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-12-09 17,71 18,07 -1,99% +12,44% 60,17 60,75 -0,95% +24,56% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-12-09 23,10 23,34 -1,03% +14,07% 78,49 78,47 +0,03% +26,37% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 118,05 119,69 -1,37% +12,75% 491,74 497,73 -1,20% +12,02% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-12-09 297,88 295,17 +0,92% +25,48% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-09 164,31 166,71 -1,44% +7,24% 558,29 560,46 -0,39% +18,80% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-09 542,85 555,93 -2,35% +17,33% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 45,45 46,00 -1,20% +13,94% 154,43 154,65 -0,14% +26,21% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-12-09 36,75 37,53 -2,08% +26,42% 153,08 156,07 -1,91% +25,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-12-09 36,96 37,74 -2,07% +26,40% 153,96 156,94 -1,90% +25,59% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 34,09 34,81 -2,07% +25,42% 142,00 144,76 -1,90% +24,62% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-12-09 42,16 42,67 -1,20% +13,06% 143,25 143,45 -0,14% +25,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 137,30 136,20 +0,81% +25,38% 571,92 566,39 +0,98% +24,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)