Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 11,91 11,93 -0,17% +2,58% 40,47 40,11 +0,90% +13,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 12,27 12,41 -1,13% +12,98% 51,11 51,61 -0,96% +12,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 10,34 10,35 -0,10% +1,77% 43,07 43,04 +0,07% +1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 30,26 30,20 +0,20% +5,95% 102,82 101,53 +1,27% +17,37% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 28,26 28,21 +0,18% +5,37% 96,02 94,84 +1,25% +16,72% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-09 190,22 190,22 0,00% +0,21% 1007,14 1002,33 +0,48% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 150,82 150,82 0,00% +0,06% 512,46 507,04 +1,07% +10,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-09 183,37 183,37 0,00% -0,04% 970,87 966,23 +0,48% +5,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 145,85 145,85 0,00% -0,20% 495,57 490,33 +1,07% +10,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-09 10,20 10,20 0,00% +1,19% 42,49 42,42 +0,17% +0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 12,79 12,79 0,00% +1,43% 43,46 43,00 +1,07% +12,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 9,64 9,74 -1,03% +11,70% 40,16 40,50 -0,86% +10,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-09 11,95 11,96 -0,08% +0,84% 40,60 40,21 +0,98% +11,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,28 45,20 +0,17% -0,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-09 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,07 42,00 +0,17% -0,64% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 14,62 14,57 +0,34% +6,17% 49,68 48,98 +1,41% +17,61% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-09 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,90 36,51 +1,07% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-09 121,79 121,79 0,00% -0,28% 507,32 506,46 +0,17% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-09 116,43 116,44 -0,01% -0,39% 484,99 484,22 +0,16% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-09 7,22 7,22 0,00% +1,69% 30,07 30,02 +0,17% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-12-09 4,37 4,37 0,00% -0,91% 18,20 18,17 +0,17% -1,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-09 6,81 6,81 0,00% +1,19% 28,37 28,32 +0,17% +0,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)