Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 15,16 | 15,14 | +0,13% | +14,76% | 63,15 | 62,96 | +0,30% | +14,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 11,53 | 11,52 | +0,09% | +14,61% | 39,18 | 38,73 | +1,16% | +26,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 14,66 | 14,64 | +0,14% | +13,73% | 61,07 | 60,88 | +0,31% | +13,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 10,79 | 10,77 | +0,19% | +13,82% | 36,66 | 36,21 | +1,26% | +26,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 139,26 | 140,86 | -1,14% | +21,84% | 580,09 | 585,77 | -0,97% | +21,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 134,34 | 134,58 | -0,18% | +9,99% | 559,59 | 559,65 | -0,01% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 145,27 | 145,54 | -0,19% | +10,02% | 493,60 | 489,29 | +0,88% | +21,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 133,94 | 135,47 | -1,13% | +19,38% | 557,93 | 563,35 | -0,96% | +18,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 129,51 | 129,75 | -0,18% | +9,43% | 539,47 | 539,57 | -0,02% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 140,00 | 140,26 | -0,19% | +9,48% | 475,69 | 471,54 | +0,88% | +21,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)