Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 108,85 | 109,15 | -0,27% | +2,42% | 453,42 | 453,90 | -0,11% | +1,76% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 12,92 | 12,96 | -0,31% | +2,46% | 43,90 | 43,57 | +0,76% | +13,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2014-12-09 | 6,16 | 6,18 | -0,32% | -2,53% | 20,93 | 20,78 | +0,74% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 10,06 | 10,18 | -1,18% | +13,03% | 41,90 | 42,33 | -1,01% | +12,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 106,62 | 106,91 | -0,27% | +2,06% | 444,13 | 444,58 | -0,10% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 12,51 | 12,54 | -0,24% | +2,12% | 42,51 | 42,16 | +0,83% | +13,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 4,82 | 4,88 | -1,23% | +7,59% | 20,08 | 20,29 | -1,06% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-09 | 76,83 | 77,04 | -0,27% | -2,94% | 320,04 | 320,37 | -0,10% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-09 | 5,99 | 6,01 | -0,33% | -2,92% | 20,35 | 20,20 | +0,73% | +7,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)