Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 85,62 | 84,62 | +1,18% | 0,00% | 356,13 | 352,49 | +1,03% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 665,72 | 657,98 | +1,18% | -11,22% | 2769,00 | 2740,82 | +1,03% | -11,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 66,95 | 67,62 | -0,99% | -15,34% | 225,54 | 229,76 | -1,84% | -6,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 68,27 | 68,96 | -1,00% | 0,00% | 283,96 | 287,25 | -1,15% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 80,85 | 81,61 | -0,93% | -6,55% | 336,29 | 339,95 | -1,08% | -7,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 62,28 | 62,90 | -0,99% | -15,75% | 209,81 | 213,72 | -1,83% | -7,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 67,38 | 68,05 | -0,98% | -15,97% | 226,99 | 231,22 | -1,83% | -7,30% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 7,50 | 7,54 | -0,53% | -14,77% | 31,20 | 31,41 | -0,68% | -15,36% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 30,24 | 30,38 | -0,46% | -13,38% | 125,78 | 126,55 | -0,61% | -13,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 71,26 | 71,44 | -0,25% | -13,81% | 296,40 | 297,58 | -0,40% | -14,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)