Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 109,76 | 109,78 | -0,02% | +0,91% | 456,54 | 457,29 | -0,16% | +0,21% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 102,47 | 102,49 | -0,02% | +0,91% | 426,21 | 426,92 | -0,17% | +0,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 107,17 | 107,19 | -0,02% | +0,55% | 445,76 | 446,50 | -0,17% | -0,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-10 | 111,22 | 111,49 | -0,24% | -0,41% | 462,61 | 464,41 | -0,39% | -1,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-10 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,17 | 72,27 | -0,15% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 166,79 | 166,94 | -0,09% | +6,83% | 561,88 | 567,23 | -0,94% | +17,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)