Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-10 113,27 113,27 0,00% +0,65% 471,13 471,83 -0,15% -0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-10 1155,25 1155,25 0,00% +0,79% 4805,15 4812,19 -0,15% +0,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-10 10052,30 10052,30 0,00% 0,00% 4494,39 4493,39 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-10 1084,55 1084,55 0,00% +0,72% 4511,08 4517,69 -0,15% +0,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-10 98,31 98,31 0,00% 0,00% 340,09 340,54 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-10 1036,73 1036,73 0,00% -0,07% 4312,17 4318,50 -0,15% -0,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 124,76 124,63 +0,10% +0,88% 518,93 519,15 -0,04% +0,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 122,08 121,95 +0,11% +0,43% 507,78 507,98 -0,04% -0,27% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 129,10 128,99 +0,09% +6,15% 536,98 537,31 -0,06% +5,42% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-10 130,98 130,87 +0,08% +7,17% 690,19 692,90 -0,39% +12,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 126,88 126,78 +0,08% +6,46% 527,75 528,10 -0,07% +5,73% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 98,06 97,99 +0,07% 0,00% 407,87 408,18 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-10 98,01 97,88 +0,13% 0,00% 330,18 332,58 -0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-10 97,97 97,84 +0,13% 0,00% 330,04 332,44 -0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 99,05 98,72 +0,33% 0,00% 411,99 411,22 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-10 98,61 98,22 +0,40% 0,00% 332,20 333,73 -0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-10 98,69 98,32 +0,38% 0,00% 332,47 334,07 -0,48% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)