Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-10 25,94 25,93 +0,04% +5,40% 87,39 88,11 -0,82% +16,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-10 10,92 10,92 0,00% 0,00% 30,47 30,76 -0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-10 9,65 9,64 +0,10% 0,00% 24,69 24,78 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-10 10,85 10,85 0,00% 0,00% 4,71 4,76 -0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-10 10,87 10,87 0,00% 0,00% 36,62 36,93 -0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-10 13,05 13,04 +0,08% +5,58% 5,67 5,72 -0,81% +16,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-10 29,57 29,56 +0,03% +5,61% 99,62 100,44 -0,82% +16,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-10 32,19 32,18 +0,03% +6,59% 108,44 109,34 -0,82% +17,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 14,34 14,37 -0,21% +10,22% 59,65 59,86 -0,35% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 13,25 13,28 -0,23% +9,50% 55,11 55,32 -0,37% +8,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-10 14,59 14,73 -0,95% +0,41% 50,47 51,02 -1,08% +1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 21,04 21,25 -0,99% +0,72% 87,51 88,52 -1,13% +0,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-10 84,91 85,73 -0,96% +2,93% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-10 29,33 29,61 -0,95% +0,55% 98,81 100,61 -1,79% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 21,76 22,10 -1,54% +10,46% 90,51 92,06 -1,68% +9,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 19,41 19,60 -0,97% +0,05% 80,73 81,64 -1,11% -0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-10 27,10 27,37 -0,99% -0,18% 91,29 93,00 -1,83% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 119,01 119,31 -0,25% +3,98% 495,01 496,99 -0,40% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-10 111,79 112,07 -0,25% +3,89% 376,60 380,79 -1,10% +14,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 116,88 117,17 -0,25% +2,09% 486,15 488,07 -0,39% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 113,38 113,66 -0,25% +3,47% 471,59 473,45 -0,39% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 108,90 108,85 +0,05% +2,49% 452,96 453,42 -0,10% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-10 12,93 12,92 +0,08% +2,54% 43,56 43,90 -0,78% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-10 6,16 6,16 0,00% -2,53% 20,75 20,93 -0,85% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 10,06 10,06 0,00% +13,42% 41,84 41,90 -0,15% +12,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 106,67 106,62 +0,05% +2,14% 443,68 444,13 -0,10% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-10 12,52 12,51 +0,08% +2,20% 42,18 42,51 -0,77% +12,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 4,82 4,82 0,00% +7,83% 20,05 20,08 -0,15% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 76,86 76,83 +0,04% -2,88% 319,69 320,04 -0,11% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-10 5,99 5,99 0,00% -2,92% 20,18 20,35 -0,85% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 180,73 181,16 -0,24% +7,28% 751,73 754,62 -0,38% +6,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-10 197,95 198,41 -0,23% +7,32% 666,85 674,16 -1,08% +18,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-10 602,85 604,25 -0,23% +9,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-10 193,13 193,59 -0,24% +6,78% 650,62 657,78 -1,09% +17,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)