Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 12,35 12,35 0,00% +7,30% 51,37 51,44 -0,15% +6,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-10 12,56 12,56 0,00% +7,44% 42,31 42,68 -0,85% +18,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 11,95 11,95 0,00% +6,79% 49,70 49,78 -0,15% +6,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-10 12,11 12,11 0,00% +6,98% 40,80 41,15 -0,85% +18,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-10 10,53 10,56 -0,28% 0,00% 35,47 35,88 -1,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 11,48 11,50 -0,17% +14,23% 47,75 47,90 -0,32% +13,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-10 11,10 11,11 -0,09% +2,21% 38,40 38,48 -0,22% +3,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 17,88 18,00 -0,67% +13,24% 74,37 74,98 -0,81% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 13,10 13,12 -0,15% +2,34% 54,49 54,65 -0,30% +1,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-10 18,39 18,42 -0,16% +2,28% 61,95 62,59 -1,02% +12,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 16,77 16,89 -0,71% +12,40% 69,75 70,36 -0,86% +11,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-10 17,26 17,28 -0,12% +1,65% 58,15 58,71 -0,97% +12,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-10 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,94 39,28 -0,85% +10,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-10 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,68 35,98 -0,85% +9,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-10 15,41 15,40 +0,06% +3,08% 51,91 52,33 -0,79% +13,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-10 12,01 12,03 -0,17% +5,54% 40,46 40,88 -1,02% +16,44% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-10 1029,76 1029,00 +0,07% +6,36% 3469,06 3496,34 -0,78% +17,35% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-10 515,81 515,43 +0,07% +3,34% 1737,66 1751,33 -0,78% +14,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-10 853,85 854,32 -0,06% +9,01% 3551,50 3558,67 -0,20% +8,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-10 418,87 419,10 -0,05% +7,30% 1742,25 1745,76 -0,20% +6,56% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-10 396,61 399,84 -0,81% +14,33% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-10 118,09 118,88 -0,66% +3,55% 397,82 403,93 -1,51% +14,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-10 10,73 10,78 -0,46% +17,65% 44,63 44,90 -0,61% +16,84% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-10 13,30 13,33 -0,23% +6,06% 44,80 45,29 -1,08% +17,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-10 40,34 40,39 -0,12% +7,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 150,84 151,00 -0,11% +5,70% 627,40 628,99 -0,25% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-10 10,21 10,22 -0,10% +5,80% 34,40 34,73 -0,95% +16,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-10 5,73 5,73 0,00% +1,96% 19,30 19,47 -0,85% +12,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 105,19 105,30 -0,10% +2,54% 437,53 438,63 -0,25% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 142,83 142,99 -0,11% +5,22% 594,09 595,62 -0,26% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-10 9,68 9,69 -0,10% +5,33% 32,61 32,92 -0,96% +16,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-10 130,39 130,53 -0,11% +2,09% 542,34 543,72 -0,25% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-10 7,95 7,96 -0,13% +1,40% 26,78 27,05 -0,98% +11,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)