Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +2,50% | 40,12 | 40,47 | -0,85% | +13,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 12,25 | 12,27 | -0,16% | +13,22% | 50,95 | 51,11 | -0,31% | +12,43% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | +1,77% | 43,01 | 43,07 | -0,15% | +1,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 30,27 | 30,26 | +0,03% | +5,84% | 101,97 | 102,82 | -0,82% | +16,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 28,28 | 28,26 | +0,07% | +5,33% | 95,27 | 96,02 | -0,78% | +16,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-10 | 190,22 | 190,22 | 0,00% | +0,21% | 1002,35 | 1007,14 | -0,48% | +5,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 150,82 | 150,82 | 0,00% | +0,06% | 508,08 | 512,46 | -0,85% | +10,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-10 | 183,37 | 183,37 | 0,00% | -0,04% | 966,25 | 970,87 | -0,48% | +5,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 145,85 | 145,85 | 0,00% | -0,19% | 491,34 | 495,57 | -0,85% | +10,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | +1,19% | 42,43 | 42,49 | -0,15% | +0,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +1,43% | 43,09 | 43,46 | -0,85% | +11,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 9,63 | 9,64 | -0,10% | +12,11% | 40,05 | 40,16 | -0,25% | +11,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +0,84% | 40,26 | 40,60 | -0,85% | +11,26% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,21 | 45,28 | -0,15% | -0,69% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,01 | 42,07 | -0,15% | -0,69% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 14,61 | 14,62 | -0,07% | +5,87% | 49,22 | 49,68 | -0,92% | +16,81% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | 0,00% | 36,59 | 36,90 | -0,85% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 121,79 | 121,79 | 0,00% | -0,29% | 506,57 | 507,32 | -0,15% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 116,43 | 116,43 | 0,00% | -0,39% | 484,28 | 484,99 | -0,15% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 7,21 | 7,22 | -0,14% | +1,55% | 29,99 | 30,07 | -0,28% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 4,36 | 4,37 | -0,23% | -1,13% | 18,14 | 18,20 | -0,37% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 6,81 | 6,81 | 0,00% | +1,19% | 28,33 | 28,37 | -0,15% | +0,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)