Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 15,13 | 15,16 | -0,20% | +14,45% | 62,93 | 63,15 | -0,34% | +13,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 11,51 | 11,53 | -0,17% | +14,19% | 38,77 | 39,18 | -1,03% | +25,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 14,63 | 14,66 | -0,20% | +13,41% | 60,85 | 61,07 | -0,35% | +12,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 10,77 | 10,79 | -0,19% | +13,49% | 36,28 | 36,66 | -1,04% | +25,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 139,97 | 139,26 | +0,51% | +22,52% | 582,19 | 580,09 | +0,36% | +21,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 135,04 | 134,34 | +0,52% | +10,27% | 561,68 | 559,59 | +0,37% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 146,03 | 145,27 | +0,52% | +10,31% | 491,95 | 493,60 | -0,33% | +21,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 134,62 | 133,94 | +0,51% | +20,05% | 559,94 | 557,93 | +0,36% | +19,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 130,18 | 129,51 | +0,52% | +9,71% | 541,47 | 539,47 | +0,37% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 140,73 | 140,00 | +0,52% | +9,77% | 474,09 | 475,69 | -0,34% | +21,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)