Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 122,12 | 122,48 | -0,29% | +3,31% | 507,95 | 510,19 | -0,44% | +2,59% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 124,19 | 124,55 | -0,29% | +4,19% | 516,56 | 518,81 | -0,44% | +3,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 1263,36 | 1267,02 | -0,29% | +4,81% | 5254,82 | 5277,77 | -0,43% | +4,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 1040,74 | 1043,77 | -0,29% | +4,77% | 4328,85 | 4347,82 | -0,44% | +4,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 1031,50 | 1034,49 | -0,29% | 0,00% | 4290,42 | 4309,17 | -0,44% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 108,56 | 108,96 | -0,37% | +3,34% | 451,54 | 453,87 | -0,51% | +2,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 122,46 | 122,91 | -0,37% | +0,98% | 509,36 | 511,98 | -0,51% | +0,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2014-12-10 | 151,44 | 151,46 | -0,01% | +3,93% | 629,90 | 630,91 | -0,16% | +3,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 84,41 | 84,72 | -0,37% | +1,48% | 351,10 | 352,90 | -0,51% | +0,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2014-12-10 | 429,09 | 430,67 | -0,37% | +4,03% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 150,98 | 151,55 | -0,38% | +3,31% | 627,99 | 631,28 | -0,52% | +2,60% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 95,75 | 95,76 | -0,01% | +2,00% | 398,26 | 398,89 | -0,16% | +1,30% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 138,83 | 138,86 | -0,02% | +3,30% | 577,45 | 578,42 | -0,17% | +2,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2014-12-10 | 11,30 | 11,39 | -0,79% | -0,53% | 39,09 | 39,45 | -0,92% | +0,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 12,41 | 12,58 | -1,35% | +10,31% | 51,62 | 52,40 | -1,50% | +9,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 11,33 | 11,43 | -0,87% | -0,44% | 47,13 | 47,61 | -1,02% | -1,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 11,48 | 11,58 | -0,86% | -0,35% | 38,67 | 39,35 | -1,71% | +9,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 12,16 | 12,33 | -1,38% | +9,45% | 50,58 | 51,36 | -1,52% | +8,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 11,24 | 11,33 | -0,79% | -1,06% | 37,87 | 38,50 | -1,64% | +9,16% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 14,67 | 14,69 | -0,14% | +5,16% | 61,02 | 61,19 | -0,28% | +4,44% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 12,53 | 12,56 | -0,24% | +4,59% | 52,12 | 52,32 | -0,38% | +3,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 761,33 | 763,81 | -0,32% | +9,76% | 3166,68 | 3181,65 | -0,47% | +9,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 596,85 | 598,80 | -0,33% | +8,01% | 2482,54 | 2494,30 | -0,47% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 115,92 | 115,96 | -0,03% | +3,42% | 482,16 | 483,03 | -0,18% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 116,29 | 116,33 | -0,03% | +3,47% | 391,76 | 395,27 | -0,89% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 113,33 | 113,37 | -0,04% | +3,06% | 471,38 | 472,24 | -0,18% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-10 | 476,37 | 476,50 | -0,03% | +5,40% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 113,68 | 113,72 | -0,04% | +3,09% | 382,96 | 386,40 | -0,89% | +13,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 128,22 | 128,67 | -0,35% | +5,92% | 533,32 | 535,98 | -0,50% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 130,70 | 131,16 | -0,35% | +5,87% | 440,30 | 445,65 | -1,20% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 117,04 | 117,45 | -0,35% | +2,77% | 486,82 | 489,24 | -0,50% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 125,21 | 125,65 | -0,35% | +5,55% | 520,80 | 523,39 | -0,50% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 127,62 | 128,07 | -0,35% | +5,50% | 429,93 | 435,16 | -1,20% | +16,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 114,28 | 114,68 | -0,35% | +2,40% | 475,34 | 477,70 | -0,49% | +1,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)