Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 25,94 | 25,93 | +0,04% | +5,40% | 87,39 | 88,11 | -0,82% | +16,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-12-10 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | 0,00% | 30,47 | 30,76 | -0,95% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-12-10 | 9,65 | 9,64 | +0,10% | 0,00% | 24,69 | 24,78 | -0,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-10 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 4,71 | 4,76 | -0,89% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 36,62 | 36,93 | -0,85% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-10 | 13,05 | 13,04 | +0,08% | +5,58% | 5,67 | 5,72 | -0,81% | +16,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 29,57 | 29,56 | +0,03% | +5,61% | 99,62 | 100,44 | -0,82% | +16,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 32,19 | 32,18 | +0,03% | +6,59% | 108,44 | 109,34 | -0,82% | +17,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 14,34 | 14,37 | -0,21% | +10,22% | 59,65 | 59,86 | -0,35% | +9,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 13,25 | 13,28 | -0,23% | +9,50% | 55,11 | 55,32 | -0,37% | +8,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2014-12-10 | 14,59 | 14,73 | -0,95% | +0,41% | 50,47 | 51,02 | -1,08% | +1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 21,04 | 21,25 | -0,99% | +0,72% | 87,51 | 88,52 | -1,13% | +0,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-10 | 84,91 | 85,73 | -0,96% | +2,93% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 29,33 | 29,61 | -0,95% | +0,55% | 98,81 | 100,61 | -1,79% | +10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 21,76 | 22,10 | -1,54% | +10,46% | 90,51 | 92,06 | -1,68% | +9,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 19,41 | 19,60 | -0,97% | +0,05% | 80,73 | 81,64 | -1,11% | -0,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 27,10 | 27,37 | -0,99% | -0,18% | 91,29 | 93,00 | -1,83% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 119,01 | 119,31 | -0,25% | +3,98% | 495,01 | 496,99 | -0,40% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-10 | 111,79 | 112,07 | -0,25% | +3,89% | 376,60 | 380,79 | -1,10% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 116,88 | 117,17 | -0,25% | +2,09% | 486,15 | 488,07 | -0,39% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 113,38 | 113,66 | -0,25% | +3,47% | 471,59 | 473,45 | -0,39% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-10 | 180,73 | 181,16 | -0,24% | +7,28% | 751,73 | 754,62 | -0,38% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 197,95 | 198,41 | -0,23% | +7,32% | 666,85 | 674,16 | -1,08% | +18,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-10 | 602,85 | 604,25 | -0,23% | +9,14% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-10 | 193,13 | 193,59 | -0,24% | +6,78% | 650,62 | 657,78 | -1,09% | +17,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)