Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 84,59 | 85,62 | -1,20% | 0,00% | 351,85 | 356,13 | -1,20% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 657,77 | 665,72 | -1,19% | -12,64% | 2735,99 | 2769,00 | -1,19% | -13,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 66,84 | 66,95 | -0,16% | -15,72% | 224,40 | 225,54 | -0,51% | -7,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 68,16 | 68,27 | -0,16% | 0,00% | 283,51 | 283,96 | -0,16% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 80,94 | 80,85 | +0,11% | -6,59% | 336,67 | 336,29 | +0,11% | -7,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 62,18 | 62,28 | -0,16% | -16,13% | 208,75 | 209,81 | -0,50% | -7,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 67,27 | 67,38 | -0,16% | -16,35% | 225,84 | 226,99 | -0,51% | -7,70% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 7,49 | 7,50 | -0,13% | -14,89% | 31,15 | 31,20 | -0,13% | -15,35% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 30,20 | 30,24 | -0,13% | -13,52% | 125,62 | 125,78 | -0,13% | -13,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 71,36 | 71,26 | +0,14% | -13,94% | 296,82 | 296,40 | +0,14% | -14,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)