Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 109,75 | 109,76 | -0,01% | +0,91% | 456,50 | 456,54 | -0,01% | +0,36% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 102,46 | 102,47 | -0,01% | +0,92% | 426,18 | 426,21 | -0,01% | +0,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 107,16 | 107,17 | -0,01% | +0,56% | 445,73 | 445,76 | -0,01% | +0,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-11 | 111,32 | 111,22 | +0,09% | -0,04% | 463,04 | 462,61 | +0,09% | -0,59% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-11 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,17 | 72,17 | 0,00% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 165,83 | 166,79 | -0,58% | +6,38% | 556,72 | 561,88 | -0,92% | +17,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)