Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 15,11 | 15,13 | -0,13% | +16,23% | 62,85 | 62,93 | -0,13% | +15,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 11,49 | 11,51 | -0,17% | +16,06% | 38,57 | 38,77 | -0,52% | +28,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 14,61 | 14,63 | -0,14% | +15,22% | 60,77 | 60,85 | -0,13% | +14,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 10,75 | 10,77 | -0,19% | +15,22% | 36,09 | 36,28 | -0,53% | +27,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 139,33 | 139,97 | -0,46% | +22,48% | 579,54 | 582,19 | -0,45% | +21,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 134,53 | 135,04 | -0,38% | +10,29% | 559,58 | 561,68 | -0,38% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 145,50 | 146,03 | -0,36% | +10,34% | 488,47 | 491,95 | -0,71% | +21,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 134,00 | 134,62 | -0,46% | +20,00% | 557,37 | 559,94 | -0,46% | +19,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 129,70 | 130,18 | -0,37% | +9,74% | 539,49 | 541,47 | -0,37% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 140,21 | 140,73 | -0,37% | +9,80% | 470,71 | 474,09 | -0,71% | +21,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)