|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-12-11 |
1119,27 |
1119,27 |
0,00% |
-10,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2014-12-11 |
83,83 |
83,84 |
-0,01% |
-11,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2014-12-11 |
116,13 |
116,35 |
-0,19% |
-11,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
153,47 |
153,27 |
+0,13% |
-9,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2014-12-11 |
93,15 |
93,17 |
-0,02% |
-2,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-12-11 |
97,46 |
97,70 |
-0,25% |
+4,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-12-11 |
131,87 |
131,95 |
-0,06% |
+1,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
145,31 |
145,25 |
+0,04% |
-4,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2014-12-11 |
98,77 |
98,90 |
-0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2014-12-11 |
158,79 |
158,72 |
+0,04% |
-6,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
437,80 |
438,34 |
-0,12% |
-5,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2014-12-11 |
2146,18 |
2143,73 |
+0,11% |
+0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-12-11 |
122,52 |
122,58 |
-0,05% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
134,52 |
134,52 |
0,00% |
+0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
99,73 |
100,48 |
-0,75% |
-2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2014-12-11 |
112,51 |
112,43 |
+0,07% |
-7,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2014-12-11 |
155,74 |
155,13 |
+0,39% |
-14,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2014-12-11 |
99,07 |
99,40 |
-0,33% |
-4,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2014-12-11 |
12,38 |
12,46 |
-0,64% |
-4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
13,55 |
13,62 |
-0,51% |
-16,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-12-11 |
1288,47 |
1288,47 |
0,00% |
-14,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
378,01 |
378,32 |
-0,08% |
-5,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-12-11 |
87,74 |
87,72 |
+0,02% |
-1,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-12-11 |
83,91 |
83,60 |
+0,37% |
-3,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2014-12-11 |
95,14 |
95,48 |
-0,36% |
+0,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2014-12-11 |
208,20 |
209,40 |
-0,57% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
203,12 |
204,27 |
-0,56% |
+1,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-12-11 |
381,35 |
380,82 |
+0,14% |
-1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
128,72 |
128,67 |
+0,04% |
-7,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2014-12-11 |
99,40 |
99,70 |
-0,30% |
+0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
16,44 |
16,45 |
-0,06% |
-3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2014-12-11 |
6,20 |
6,21 |
-0,16% |
-4,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
209,36 |
209,31 |
+0,02% |
-4,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-12-05 |
1011,43 |
1008,40 |
+0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2014-12-11 |
351,08 |
350,96 |
+0,03% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
286,14 |
285,74 |
+0,14% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2014-12-11 |
74,64 |
74,54 |
+0,13% |
+2,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2014-12-11 |
55,81 |
56,77 |
-1,69% |
-11,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2014-12-11 |
124,07 |
124,26 |
-0,15% |
-7,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
220,43 |
221,63 |
-0,54% |
+1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
111,59 |
111,95 |
-0,32% |
-5,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
9,58 |
9,55 |
+0,31% |
-3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2014-12-11 |
10,41 |
10,38 |
+0,29% |
-7,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2014-12-11 |
23,51 |
23,55 |
-0,17% |
-6,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2014-12-11 |
78,10 |
78,24 |
-0,18% |
+0,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2014-12-11 |
101,37 |
101,84 |
-0,46% |
-13,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2014-12-11 |
81,37 |
81,22 |
+0,18% |
-12,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2014-12-11 |
164,10 |
164,02 |
+0,05% |
-7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2014-12-11 |
91,51 |
90,90 |
+0,67% |
-9,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2014-12-11 |
80,87 |
81,15 |
-0,35% |
-0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
299,77 |
299,64 |
+0,04% |
-3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2014-12-11 |
33,44 |
33,51 |
-0,21% |
-4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2014-12-11 |
1139,96 |
1141,09 |
-0,10% |
-6,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2014-12-11 |
99,93 |
99,76 |
+0,17% |
-1,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-12-11 |
145,52 |
146,36 |
-0,57% |
-3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2014-12-11 |
283,29 |
284,16 |
-0,31% |
-8,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
91,53 |
91,76 |
-0,25% |
-5,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2014-12-11 |
101,64 |
101,02 |
+0,61% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
797,59 |
795,91 |
+0,21% |
-3,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2014-12-11 |
100,29 |
100,30 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-12-11 |
117,58 |
117,40 |
+0,15% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2014-12-11 |
118,12 |
118,09 |
+0,03% |
-5,69% |
- |
- |
- |
- |
|