Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-11 12,36 12,35 +0,08% +7,11% 51,41 51,37 +0,08% +6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-11 12,57 12,56 +0,08% +7,34% 42,20 42,31 -0,26% +18,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-11 11,95 11,95 0,00% +6,60% 49,71 49,70 0,00% +6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-11 12,12 12,11 +0,08% +6,78% 40,69 40,80 -0,26% +17,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-11 10,50 10,53 -0,28% 0,00% 35,25 35,47 -0,63% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-11 11,49 11,48 +0,09% +14,44% 47,79 47,75 +0,09% +13,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-11 11,08 11,10 -0,18% +2,21% 38,34 38,40 -0,15% +3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-11 17,93 17,88 +0,28% +13,91% 74,58 74,37 +0,28% +13,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-11 13,08 13,10 -0,15% +2,35% 54,41 54,49 -0,15% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-11 18,37 18,39 -0,11% +2,34% 61,67 61,95 -0,45% +12,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-11 16,82 16,77 +0,30% +13,11% 69,96 69,75 +0,30% +12,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-11 17,24 17,26 -0,12% +1,65% 57,88 58,15 -0,46% +12,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-11 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,81 38,94 -0,34% +10,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-11 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,55 35,68 -0,34% +9,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-11 15,40 15,41 -0,06% +3,08% 51,70 51,91 -0,41% +13,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-11 11,97 12,01 -0,33% +5,18% 40,19 40,46 -0,68% +16,06% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-11 1029,60 1029,76 -0,02% +6,30% 3456,57 3469,06 -0,36% +17,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-11 515,73 515,81 -0,02% +3,28% 1731,41 1737,66 -0,36% +13,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-11 853,30 853,85 -0,06% +8,91% 3549,30 3551,50 -0,06% +8,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-11 418,60 418,87 -0,06% +7,19% 1741,17 1742,25 -0,06% +6,61% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-11 394,84 396,61 -0,45% +13,75% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-11 117,40 118,09 -0,58% +2,77% 394,13 397,82 -0,93% +13,40% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-11 10,70 10,73 -0,28% +16,94% 44,51 44,63 -0,28% +16,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-11 13,30 13,30 0,00% +5,56% 44,65 44,80 -0,34% +16,47% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-11 40,32 40,34 -0,05% +7,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-11 150,79 150,84 -0,03% +5,63% 627,21 627,40 -0,03% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-11 10,20 10,21 -0,10% +5,70% 34,24 34,40 -0,44% +16,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-11 5,72 5,73 -0,17% +1,60% 19,20 19,30 -0,52% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-11 105,15 105,19 -0,04% +2,48% 437,37 437,53 -0,04% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-11 142,78 142,83 -0,04% +5,15% 593,89 594,09 -0,03% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-11 9,67 9,68 -0,10% +5,22% 32,46 32,61 -0,45% +16,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-11 130,34 130,39 -0,04% +2,02% 542,15 542,34 -0,04% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-11 7,95 7,95 0,00% +1,40% 26,69 26,78 -0,34% +11,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)