Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 125,52 | 126,13 | -0,48% | +5,91% | 522,10 | 524,62 | -0,48% | +5,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 99,62 | 100,10 | -0,48% | 0,00% | 414,37 | 416,36 | -0,48% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2014-12-11 | 10,06 | 10,11 | -0,49% | 0,00% | 5,47 | 5,50 | -0,68% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-12-11 | 10,90 | 10,96 | -0,55% | +4,51% | 30,45 | 30,58 | -0,44% | +5,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-11 | 10,84 | 10,89 | -0,46% | +4,03% | 4,69 | 4,73 | -0,78% | +14,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-12-11 | 10,04 | 10,09 | -0,50% | 0,00% | 25,67 | 25,81 | -0,53% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2014-12-11 | 10,84 | 10,90 | -0,55% | +4,03% | 36,39 | 36,72 | -0,89% | +14,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 10,84 | 10,89 | -0,46% | +4,13% | 45,09 | 45,30 | -0,46% | +3,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2014-12-11 | 582,71 | 584,49 | -0,30% | +9,29% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 230,26 | 231,39 | -0,49% | +8,55% | 957,77 | 962,44 | -0,49% | +7,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 220,63 | 221,72 | -0,49% | +7,74% | 917,71 | 922,22 | -0,49% | +7,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 1157,37 | 1163,03 | -0,49% | +9,52% | 4814,08 | 4837,51 | -0,48% | +8,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 2421,29 | 2433,13 | -0,49% | +9,52% | 10071,40 | 10120,40 | -0,48% | +8,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 1093,60 | 1098,95 | -0,49% | 0,00% | 4548,83 | 4570,97 | -0,48% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 1089,99 | 1095,31 | -0,49% | +9,85% | 4533,81 | 4555,83 | -0,48% | +9,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 1062,23 | 1067,42 | -0,49% | 0,00% | 4418,35 | 4439,83 | -0,48% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 13,99 | 13,99 | 0,00% | +13,00% | 58,19 | 58,19 | 0,00% | +12,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 13,98 | 13,97 | +0,07% | +8,62% | 58,15 | 58,11 | +0,07% | +8,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 13,63 | 13,63 | 0,00% | +7,75% | 56,69 | 56,69 | 0,00% | +7,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2014-12-11 | 9,69 | 9,68 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 102,98 | 103,61 | -0,61% | +5,21% | 428,35 | 430,95 | -0,61% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 58,47 | 58,84 | -0,63% | -2,99% | 243,21 | 244,74 | -0,63% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-11 | 96,79 | 97,38 | -0,61% | 0,00% | 324,94 | 328,05 | -0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 99,82 | 100,43 | -0,61% | +4,69% | 415,20 | 417,73 | -0,61% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-11 | 56,73 | 57,08 | -0,61% | -3,45% | 235,97 | 237,42 | -0,61% | -3,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)