Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 109,73 | 109,75 | -0,02% | +0,91% | 458,11 | 456,50 | +0,35% | +0,78% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 102,45 | 102,46 | -0,01% | +0,92% | 427,72 | 426,18 | +0,36% | +0,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 107,14 | 107,16 | -0,02% | +0,56% | 447,30 | 445,73 | +0,35% | +0,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-12 | 109,76 | 111,32 | -1,40% | -1,13% | 458,24 | 463,04 | -1,04% | -1,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,43 | 72,17 | +0,37% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 165,25 | 165,83 | -0,35% | +6,42% | 555,42 | 556,72 | -0,23% | +17,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)