Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-12 25,76 25,72 +0,16% +5,96% 86,58 86,35 +0,27% +17,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-12 10,85 10,83 +0,18% 0,00% 30,10 30,25 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-12 9,58 9,57 +0,10% 0,00% 24,51 24,47 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-12 10,78 10,77 +0,09% 0,00% 4,67 4,66 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-12 10,80 10,78 +0,19% 0,00% 36,30 36,19 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-12 12,96 12,94 +0,15% +6,14% 5,62 5,60 +0,27% +17,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-12 29,37 29,32 +0,17% +6,18% 98,72 98,43 +0,29% +17,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-12 31,97 31,92 +0,16% +7,17% 107,45 107,16 +0,27% +18,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 14,31 14,32 -0,07% +10,08% 59,74 59,56 +0,30% +9,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 13,22 13,23 -0,08% +9,26% 55,19 55,03 +0,29% +9,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-12 14,47 14,56 -0,62% -0,21% 50,28 50,38 -0,22% +1,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 20,88 21,01 -0,62% +0,14% 87,17 87,39 -0,25% +0,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-12 84,30 84,80 -0,59% +2,38% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 29,11 29,28 -0,58% 0,00% 97,84 98,30 -0,47% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 21,58 21,82 -1,10% +9,60% 90,09 90,76 -0,73% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 19,26 19,38 -0,62% -0,52% 80,41 80,61 -0,25% -0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-12 26,90 27,06 -0,59% -0,70% 90,41 90,85 -0,48% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 117,23 118,55 -1,11% +2,95% 489,42 493,11 -0,75% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-12 110,11 111,35 -1,11% +2,86% 370,09 373,82 -1,00% +13,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 115,13 116,42 -1,11% +1,07% 480,66 484,25 -0,74% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 111,67 112,93 -1,12% +2,43% 466,21 469,73 -0,75% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 108,97 108,88 +0,08% +2,77% 454,94 452,89 +0,45% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 12,94 12,93 +0,08% +2,86% 43,49 43,41 +0,19% +13,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-12 6,17 6,16 +0,16% -1,75% 20,74 20,68 +0,28% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 10,02 10,05 -0,30% +13,09% 41,83 41,80 +0,07% +12,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 106,73 106,65 +0,08% +2,41% 445,59 443,61 +0,45% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 12,52 12,52 0,00% +2,45% 42,08 42,03 +0,12% +13,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 4,80 4,82 -0,41% +8,11% 20,04 20,05 -0,05% +7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 76,91 76,85 +0,08% -2,20% 321,09 319,66 +0,45% -2,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-12 6,00 5,99 +0,17% -2,12% 20,17 20,11 +0,28% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 179,47 179,42 +0,03% +8,34% 749,27 746,30 +0,40% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 196,58 196,53 +0,03% +8,37% 660,73 659,79 +0,14% +19,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-12 598,79 598,58 +0,04% +10,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 191,80 191,75 +0,03% +7,84% 644,66 643,74 +0,14% +19,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)