Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 109,73 | 109,75 | -0,02% | +0,91% | 458,11 | 456,50 | +0,35% | +0,78% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 102,45 | 102,46 | -0,01% | +0,92% | 427,72 | 426,18 | +0,36% | +0,79% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 107,14 | 107,16 | -0,02% | +0,56% | 447,30 | 445,73 | +0,35% | +0,43% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,43 | 72,17 | +0,37% | -0,13% | ![]() |