Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 13,03 | 13,38 | -2,62% | +9,87% | 54,40 | 55,65 | -2,26% | +9,72% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 42,96 | 44,11 | -2,61% | +9,06% | 179,35 | 183,48 | -2,25% | +8,92% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 14,27 | 14,48 | -1,45% | +2,74% | 59,58 | 60,23 | -1,09% | +2,60% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 21,51 | 21,82 | -1,42% | +1,99% | 89,80 | 90,76 | -1,06% | +1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 28,89 | 29,51 | -2,10% | -3,96% | 120,61 | 122,75 | -1,74% | -4,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 36,00 | 36,59 | -1,61% | -12,98% | 121,00 | 122,84 | -1,50% | -3,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 27,14 | 27,73 | -2,13% | -4,67% | 113,31 | 115,34 | -1,77% | -4,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2014-12-12 | 51,49 | 52,14 | -1,25% | +8,08% | 214,97 | 216,88 | -0,88% | +7,94% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 436,05 | 440,68 | -1,05% | +7,87% | 1820,47 | 1833,01 | -0,68% | +7,74% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-12 | 1818,06 | 1840,20 | -1,20% | +7,53% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-12 | 56,51 | 56,85 | -0,60% | +8,61% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 206,65 | 208,19 | -0,74% | +3,00% | 862,74 | 865,97 | -0,37% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 205,01 | 207,40 | -1,15% | +4,78% | 855,90 | 862,68 | -0,79% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 176,41 | 178,47 | -1,15% | +2,83% | 736,49 | 742,35 | -0,79% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 188,37 | 190,58 | -1,16% | +4,00% | 786,43 | 792,72 | -0,79% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 100,05 | 101,10 | -1,04% | +8,87% | 417,70 | 420,52 | -0,67% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 99,74 | 100,80 | -1,05% | 0,00% | 416,40 | 419,28 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-12 | 97,89 | 98,93 | -1,05% | 0,00% | 329,02 | 332,13 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 29,85 | 30,13 | -0,93% | +3,14% | 124,62 | 125,33 | -0,56% | +3,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 28,47 | 28,73 | -0,90% | +1,86% | 118,86 | 119,50 | -0,54% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 28,25 | 28,51 | -0,91% | +2,65% | 117,94 | 118,59 | -0,54% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 35,15 | 35,32 | -0,48% | -7,04% | 118,14 | 118,58 | -0,37% | +2,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)