Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-12 112,86 112,71 +0,13% +0,28% 471,18 468,82 +0,50% +0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-12 1151,20 1149,60 +0,14% +0,44% 4806,15 4781,76 +0,51% +0,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-12 10015,70 10002,80 +0,13% 0,00% 4477,01 4463,23 +0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-12 1080,77 1079,28 +0,14% +0,36% 4512,11 4489,27 +0,51% +0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-12 97,96 97,82 +0,14% 0,00% 340,36 338,51 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-12 1032,97 1031,58 +0,13% -0,43% 4312,55 4290,86 +0,51% -0,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 124,90 124,75 +0,12% +1,18% 521,45 518,90 +0,49% +1,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 122,21 122,07 +0,11% +0,73% 510,21 507,75 +0,49% +0,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 128,79 128,79 0,00% +5,56% 537,68 535,70 +0,37% +5,42% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-12 130,66 130,66 0,00% +6,57% 687,89 687,26 +0,09% +12,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 126,57 126,57 0,00% +5,87% 528,42 526,47 +0,37% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 98,51 98,37 +0,14% 0,00% 411,27 409,17 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-12 98,38 98,30 +0,08% 0,00% 330,67 330,01 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-12 98,34 98,26 +0,08% 0,00% 330,53 329,88 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 99,45 98,99 +0,46% 0,00% 415,19 411,75 +0,84% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-12 98,96 98,49 +0,48% 0,00% 332,61 330,65 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-12 99,06 98,59 +0,48% 0,00% 332,95 330,99 +0,59% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)