Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 12,36 12,36 0,00% +7,29% 51,60 51,41 +0,37% +7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 12,57 12,57 0,00% +7,44% 42,25 42,20 +0,12% +18,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 11,95 11,95 0,00% +6,70% 49,89 49,71 +0,37% +6,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 12,12 12,12 0,00% +6,88% 40,74 40,69 +0,12% +18,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-12 10,48 10,50 -0,19% 0,00% 35,22 35,25 -0,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 11,47 11,49 -0,17% +14,36% 47,89 47,79 +0,20% +14,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-12 11,05 11,08 -0,27% +2,03% 38,39 38,34 +0,13% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 17,78 17,93 -0,84% +12,75% 74,23 74,58 -0,47% +12,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 13,04 13,08 -0,31% +2,11% 54,44 54,41 +0,06% +1,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 18,32 18,37 -0,27% +2,18% 61,58 61,67 -0,16% +13,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 16,68 16,82 -0,83% +11,95% 69,64 69,96 -0,47% +11,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-12 17,18 17,24 -0,35% +1,42% 57,74 57,88 -0,23% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,85 38,81 +0,12% +10,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-12 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,59 35,55 +0,12% +9,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-12 15,41 15,40 +0,06% +3,35% 51,79 51,70 +0,18% +14,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-12 11,95 11,97 -0,17% +5,19% 40,17 40,19 -0,05% +16,36% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-12 1033,07 1029,60 +0,34% +6,80% 3472,25 3456,57 +0,45% +18,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-12 517,46 515,73 +0,34% +3,77% 1739,23 1731,41 +0,45% +14,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-12 853,21 853,30 -0,01% +8,95% 3562,07 3549,30 +0,36% +8,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-12 418,56 418,60 -0,01% +7,24% 1747,45 1741,17 +0,36% +7,10% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-12 393,38 394,84 -0,37% +13,42% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-12 117,35 117,40 -0,04% +2,72% 394,43 394,13 +0,07% +13,62% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 10,71 10,70 +0,09% +17,18% 44,71 44,51 +0,46% +17,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-12 13,33 13,30 +0,23% +5,88% 44,80 44,65 +0,34% +17,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-12 40,39 40,32 +0,17% +7,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 150,98 150,79 +0,13% +5,85% 630,33 627,21 +0,50% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 10,22 10,20 +0,20% +6,02% 34,35 34,24 +0,31% +17,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-12 5,73 5,72 +0,17% +2,14% 19,26 19,20 +0,29% +12,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 105,29 105,15 +0,13% +3,47% 439,57 437,37 +0,50% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 142,97 142,78 +0,13% +5,37% 596,88 593,89 +0,50% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 9,68 9,67 +0,10% +5,45% 32,54 32,46 +0,22% +16,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 130,51 130,34 +0,13% +3,01% 544,87 542,15 +0,50% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-12 7,96 7,95 +0,13% +1,66% 26,75 26,69 +0,24% +12,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)