Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 15,33 | 15,32 | +0,07% | +7,43% | 64,00 | 63,72 | +0,44% | +7,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 14,48 | 14,47 | +0,07% | +6,94% | 60,45 | 60,19 | +0,44% | +6,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 176,76 | 176,71 | +0,03% | +8,26% | 737,96 | 735,02 | +0,40% | +8,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 112,70 | 112,66 | +0,04% | +6,09% | 470,51 | 468,61 | +0,41% | +5,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 165,32 | 165,27 | +0,03% | +7,72% | 690,19 | 687,44 | +0,40% | +7,58% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 29,68 | 29,68 | 0,00% | +9,00% | 123,91 | 123,45 | +0,37% | +8,86% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +8,53% | 46,76 | 46,59 | +0,37% | +8,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | 0,00% | 42,38 | 42,22 | +0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | 0,00% | 42,21 | 42,05 | +0,37% | 0,00% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2014-12-12 | 10,16 | 10,21 | -0,49% | -8,30% | 42,42 | 42,47 | -0,12% | -8,42% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 12,09 | 12,16 | -0,58% | -5,10% | 50,47 | 50,58 | -0,21% | -5,22% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-12 | 51,00 | 51,29 | -0,57% | -3,30% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-12 | 46,82 | 47,07 | -0,53% | -8,18% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2014-12-12 | 25,03 | 25,01 | +0,08% | +7,33% | 104,50 | 104,03 | +0,45% | +7,19% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-12 | 174,79 | 174,92 | -0,07% | +6,83% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-12 | 186,51 | 186,38 | +0,07% | +9,49% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 192,74 | 192,76 | -0,01% | +7,01% | 804,67 | 801,78 | +0,36% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 17,68 | 17,69 | -0,06% | +2,91% | 73,81 | 73,58 | +0,31% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-12 | 141,67 | 141,58 | +0,06% | +8,64% | 476,17 | 475,31 | +0,18% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 20,02 | 20,01 | +0,05% | +8,57% | 83,58 | 83,23 | +0,42% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 16,74 | 16,73 | +0,06% | +6,96% | 69,89 | 69,59 | +0,43% | +6,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 18,97 | 18,96 | +0,05% | +8,09% | 79,20 | 78,86 | +0,42% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 15,92 | 15,91 | +0,06% | +6,49% | 66,46 | 66,18 | +0,43% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 108,75 | 108,74 | +0,01% | 0,00% | 454,02 | 452,30 | +0,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)