Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 11,88 11,89 -0,08% +2,41% 39,93 39,92 +0,03% +13,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 12,19 12,25 -0,49% +12,77% 50,89 50,95 -0,12% +12,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 10,34 10,34 0,00% +1,87% 43,17 43,01 +0,37% +1,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 30,30 30,30 0,00% +5,91% 101,84 101,72 +0,12% +17,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 28,31 28,31 0,00% +5,36% 95,15 95,04 +0,12% +16,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-12 190,19 190,20 -0,01% +0,21% 1001,29 1000,43 +0,09% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 150,82 150,82 0,00% +0,06% 506,92 506,33 +0,12% +10,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-12 183,35 183,35 0,00% -0,04% 965,28 964,40 +0,09% +5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 145,85 145,85 0,00% -0,19% 490,22 489,65 +0,12% +10,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-12 10,19 10,20 -0,10% +1,09% 42,54 42,43 +0,27% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 12,78 12,79 -0,08% +1,27% 42,95 42,94 +0,04% +12,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 9,60 9,64 -0,41% +11,50% 40,08 40,10 -0,05% +11,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-12 11,95 11,95 0,00% +0,76% 40,17 40,12 +0,12% +11,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,38 45,21 +0,37% -0,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-12 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,17 42,01 +0,37% -0,13% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 14,67 14,60 +0,48% +6,61% 49,31 49,02 +0,60% +17,93% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-12 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,50 36,46 +0,12% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-12 121,78 121,78 0,00% -0,29% 508,42 506,54 +0,37% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-12 116,43 116,43 0,00% -0,39% 486,08 484,29 +0,37% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-12 7,21 7,21 0,00% +1,55% 30,10 29,99 +0,37% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-12-12 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,20 18,14 +0,37% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-12 6,80 6,81 -0,15% +1,04% 28,39 28,33 +0,22% +0,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)