Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 15,03 | 15,11 | -0,53% | +16,42% | 62,75 | 62,85 | -0,16% | +16,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 11,43 | 11,49 | -0,52% | +16,28% | 38,42 | 38,57 | -0,41% | +28,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 14,53 | 14,61 | -0,55% | +15,32% | 60,66 | 60,77 | -0,18% | +15,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 10,69 | 10,75 | -0,56% | +15,44% | 35,93 | 36,09 | -0,44% | +27,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 138,70 | 139,33 | -0,45% | +23,49% | 579,06 | 579,54 | -0,08% | +23,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 134,51 | 134,53 | -0,01% | +11,77% | 561,57 | 559,58 | +0,36% | +11,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 145,47 | 145,50 | -0,02% | +11,82% | 488,94 | 488,47 | +0,10% | +23,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 133,40 | 134,00 | -0,45% | +22,03% | 556,93 | 557,37 | -0,08% | +21,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 129,67 | 129,70 | -0,02% | +11,21% | 541,36 | 539,49 | +0,35% | +11,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 140,18 | 140,21 | -0,02% | +11,26% | 471,16 | 470,71 | +0,09% | +23,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)