Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 84,47 | 84,59 | -0,14% | 0,00% | 352,65 | 351,85 | +0,23% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 656,85 | 657,77 | -0,14% | -12,94% | 2742,28 | 2735,99 | +0,23% | -13,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 66,89 | 66,84 | +0,07% | -15,15% | 224,82 | 224,40 | +0,19% | -6,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 68,22 | 68,16 | +0,09% | 0,00% | 284,81 | 283,51 | +0,46% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 80,48 | 80,94 | -0,57% | -6,81% | 336,00 | 336,67 | -0,20% | -6,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 62,23 | 62,18 | +0,08% | -15,55% | 209,16 | 208,75 | +0,20% | -6,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-12 | 67,32 | 67,27 | +0,07% | -15,78% | 226,27 | 225,84 | +0,19% | -6,84% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 7,47 | 7,49 | -0,27% | -14,43% | 31,19 | 31,15 | +0,10% | -14,54% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 30,06 | 30,20 | -0,46% | -13,20% | 125,50 | 125,62 | -0,10% | -13,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-12 | 71,07 | 71,36 | -0,41% | -14,69% | 296,71 | 296,82 | -0,04% | -14,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)