|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2014-12-12 |
113,68 |
113,69 |
-0,01% |
+3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2014-12-10 |
1307,19 |
1306,26 |
+0,07% |
+4,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-12-10 |
2,66 |
2,65 |
+0,38% |
+6,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-12-12 |
109,20 |
109,20 |
0,00% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2014-12-12 |
102,46 |
102,67 |
-0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2014-12-12 |
159,16 |
159,13 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-12-12 |
136,94 |
136,89 |
+0,04% |
+7,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2014-12-12 |
108,03 |
107,98 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
119,11 |
119,21 |
-0,08% |
+3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2014-12-12 |
99,73 |
99,88 |
-0,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2014-12-12 |
134,95 |
135,17 |
-0,16% |
+10,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2014-12-12 |
224,09 |
224,01 |
+0,04% |
+6,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2014-12-12 |
1568,60 |
1567,80 |
+0,05% |
+9,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2014-12-12 |
1348,55 |
1348,57 |
0,00% |
+5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-12 |
103,09 |
103,11 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-12-12 |
122,14 |
122,09 |
+0,04% |
+8,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2014-12-14 |
103,09 |
103,09 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2014-12-12 |
101,66 |
101,67 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
130,11 |
130,23 |
-0,09% |
+8,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
1066,50 |
1066,37 |
+0,01% |
+5,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2014-12-12 |
116,90 |
116,95 |
-0,04% |
+7,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2014-12-12 |
11,36 |
11,36 |
0,00% |
+5,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
11,61 |
11,61 |
0,00% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2014-12-12 |
11,28 |
11,28 |
0,00% |
+2,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
279,31 |
279,09 |
+0,08% |
+8,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2014-12-12 |
127,66 |
127,58 |
+0,06% |
+9,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
126,44 |
126,42 |
+0,02% |
+10,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-12-12 |
221,79 |
221,70 |
+0,04% |
+10,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2014-12-12 |
162,30 |
162,26 |
+0,02% |
+9,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2014-12-12 |
39,80 |
39,81 |
-0,03% |
+0,84% |
133,77 |
133,65 |
+0,09% |
+11,54% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2014-12-12 |
332,37 |
332,58 |
-0,06% |
+6,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2014-12-12 |
199,75 |
200,23 |
-0,24% |
+13,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2014-12-12 |
112,78 |
112,78 |
0,00% |
+3,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2014-12-12 |
1176,57 |
1176,63 |
-0,01% |
+0,89% |
4912,06 |
4894,19 |
+0,37% |
+0,76% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2014-12-12 |
148,91 |
149,11 |
-0,13% |
+12,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2014-12-12 |
1624,61 |
1624,47 |
+0,01% |
+3,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-12-12 |
1190,80 |
1190,80 |
0,00% |
+10,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
303,55 |
303,42 |
+0,04% |
+6,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
120,94 |
120,91 |
+0,02% |
+4,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-12-12 |
20,26 |
20,25 |
+0,05% |
+8,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2014-12-12 |
15,75 |
15,74 |
+0,06% |
+8,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2014-12-12 |
10,83 |
10,83 |
0,00% |
+8,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-12-12 |
203,90 |
204,87 |
-0,47% |
-5,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2014-12-12 |
100,87 |
100,86 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
128,93 |
129,03 |
-0,08% |
+4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-12-12 |
1015,98 |
1014,72 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2014-12-12 |
261,16 |
261,23 |
-0,03% |
+8,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
281,10 |
281,15 |
-0,02% |
+7,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2014-12-12 |
155,29 |
156,18 |
-0,57% |
+0,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2014-12-12 |
103,44 |
104,67 |
-1,18% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2014-12-12 |
96,24 |
96,72 |
-0,50% |
-5,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
105,32 |
105,26 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2014-12-12 |
135,91 |
135,92 |
-0,01% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2014-12-12 |
223,08 |
223,21 |
-0,06% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2014-12-12 |
201,33 |
201,39 |
-0,03% |
+9,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2014-12-12 |
110,30 |
110,29 |
+0,01% |
+3,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
110,49 |
110,49 |
0,00% |
+3,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2014-12-12 |
17,94 |
17,95 |
-0,06% |
+6,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2014-12-12 |
15,50 |
15,50 |
0,00% |
+5,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2014-12-12 |
11,84 |
11,84 |
0,00% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
10,33 |
10,32 |
+0,10% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2014-12-12 |
10,43 |
10,42 |
+0,10% |
+3,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2014-12-12 |
55,19 |
55,20 |
-0,02% |
+4,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2014-12-12 |
9,85 |
9,93 |
-0,81% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2014-12-12 |
16,92 |
17,00 |
-0,47% |
+3,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-12-12 |
132,46 |
132,49 |
-0,02% |
+6,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2014-12-12 |
64,79 |
64,98 |
-0,29% |
+9,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2014-12-12 |
44,40 |
44,36 |
+0,09% |
+2,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2014-12-12 |
196,22 |
196,15 |
+0,04% |
+6,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2014-12-12 |
160,86 |
160,81 |
+0,03% |
+4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2014-12-12 |
93,79 |
93,67 |
+0,13% |
+12,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-12-12 |
124,32 |
124,60 |
-0,22% |
+7,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2014-12-12 |
155,49 |
155,36 |
+0,08% |
+9,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2014-12-12 |
112,40 |
114,89 |
-2,17% |
+6,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-12-12 |
53,92 |
54,87 |
-1,73% |
-41,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
277,05 |
276,97 |
+0,03% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2014-12-12 |
277,05 |
276,97 |
+0,03% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
13,32 |
13,32 |
0,00% |
+4,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2014-12-12 |
78,04 |
77,94 |
+0,13% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
57,98 |
57,99 |
-0,02% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-12-12 |
20,82 |
20,81 |
+0,05% |
+7,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
1224,34 |
1224,59 |
-0,02% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2014-12-12 |
1313,06 |
1312,34 |
+0,05% |
+8,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
172,13 |
172,02 |
+0,06% |
+5,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2014-12-12 |
102,52 |
102,66 |
-0,14% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2014-12-12 |
102,37 |
102,57 |
-0,19% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2014-12-12 |
293,90 |
293,86 |
+0,01% |
+8,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2014-12-12 |
33,42 |
33,43 |
-0,03% |
+6,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2014-12-12 |
124,95 |
125,42 |
-0,37% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2014-12-12 |
10377,00 |
10377,00 |
0,00% |
+3,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-12-12 |
12684,90 |
12684,90 |
0,00% |
+6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 |
PLN |
2014-12-12 |
121,97 |
121,90 |
+0,06% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2014-12-12 |
104,73 |
104,82 |
-0,09% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2014-12-12 |
1465,53 |
1466,13 |
-0,04% |
+4,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) |
PLN |
2014-12-12 |
100,06 |
100,05 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2014-12-12 |
129,52 |
129,46 |
+0,05% |
+7,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2014-12-12 |
124,50 |
124,54 |
-0,03% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|