Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 84,03 | 84,47 | -0,52% | 0,00% | 351,29 | 352,65 | -0,39% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 645,39 | 656,85 | -1,74% | -13,74% | 2698,05 | 2742,28 | -1,61% | -13,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-15 | 66,20 | 66,89 | -1,03% | -15,71% | 222,69 | 224,82 | -0,95% | -6,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 67,51 | 68,22 | -1,04% | 0,00% | 282,23 | 284,81 | -0,91% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 79,90 | 80,48 | -0,72% | -7,30% | 334,02 | 336,00 | -0,59% | -7,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-15 | 61,58 | 62,23 | -1,04% | -16,13% | 207,15 | 209,16 | -0,96% | -7,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-15 | 66,62 | 67,32 | -1,04% | -16,35% | 224,10 | 226,27 | -0,96% | -7,48% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 7,42 | 7,47 | -0,67% | -15,01% | 31,02 | 31,19 | -0,54% | -15,15% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 29,87 | 30,06 | -0,63% | -13,67% | 124,87 | 125,50 | -0,50% | -13,82% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 70,81 | 71,07 | -0,37% | -14,97% | 296,02 | 296,71 | -0,23% | -15,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)