Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 109,76 | 109,73 | +0,03% | +0,93% | 458,85 | 458,11 | +0,16% | +0,75% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 102,47 | 102,45 | +0,02% | +0,93% | 428,38 | 427,72 | +0,15% | +0,75% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 107,16 | 107,14 | +0,02% | +0,57% | 447,98 | 447,30 | +0,15% | +0,40% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-15 | 108,45 | 109,76 | -1,19% | -2,36% | 453,38 | 458,24 | -1,06% | -2,53% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-15 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,53 | 72,43 | +0,13% | -0,17% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-15 | 164,33 | 165,25 | -0,56% | +6,29% | 552,79 | 555,42 | -0,47% | +17,55% |