Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-15 25,59 25,76 -0,66% +5,22% 86,08 86,58 -0,58% +16,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-15 10,72 10,85 -1,20% 0,00% 29,85 30,10 -0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-15 9,49 9,58 -0,94% 0,00% 24,38 24,51 -0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-15 10,68 10,78 -0,93% 0,00% 4,64 4,67 -0,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-15 10,70 10,80 -0,93% 0,00% 35,99 36,30 -0,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-15 12,87 12,96 -0,69% +5,41% 5,59 5,62 -0,60% +16,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-15 29,17 29,37 -0,68% +5,42% 98,12 98,72 -0,60% +16,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-15 31,76 31,97 -0,66% +6,43% 106,84 107,45 -0,57% +17,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 14,33 14,31 +0,14% +10,15% 59,91 59,74 +0,27% +9,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 13,24 13,22 +0,15% +9,33% 55,35 55,19 +0,29% +9,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-15 14,38 14,47 -0,62% -0,90% 50,05 50,28 -0,44% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 20,75 20,88 -0,62% -0,57% 86,75 87,17 -0,49% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-15 83,74 84,30 -0,66% +1,60% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 28,91 29,11 -0,69% -0,79% 97,25 97,84 -0,60% +9,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 21,46 21,58 -0,56% +8,82% 89,71 90,09 -0,42% +8,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 19,13 19,26 -0,67% -1,29% 79,97 80,41 -0,54% -1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-15 26,72 26,90 -0,67% -1,47% 89,88 90,41 -0,59% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 116,26 117,23 -0,83% +2,28% 486,02 489,42 -0,69% +2,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-15 109,20 110,11 -0,83% +2,18% 367,34 370,09 -0,74% +13,01% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 114,18 115,13 -0,83% +0,41% 477,33 480,66 -0,69% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 110,75 111,67 -0,82% +1,76% 462,99 466,21 -0,69% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 108,37 108,97 -0,55% +2,16% 453,04 454,94 -0,42% +1,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 12,87 12,94 -0,54% +2,22% 43,29 43,49 -0,46% +13,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-15 6,13 6,17 -0,65% -2,39% 20,62 20,74 -0,57% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 9,98 10,02 -0,40% +12,64% 41,72 41,83 -0,27% +12,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 106,14 106,73 -0,55% +1,79% 443,72 445,59 -0,42% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 12,46 12,52 -0,48% +1,88% 41,91 42,08 -0,40% +12,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 4,78 4,80 -0,42% +7,42% 19,98 20,04 -0,28% +7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 76,48 76,91 -0,56% -2,80% 319,73 321,09 -0,43% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-15 5,96 6,00 -0,67% -2,77% 20,05 20,17 -0,58% +7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 178,56 179,47 -0,51% +7,90% 746,47 749,27 -0,37% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 195,59 196,58 -0,50% +7,94% 657,95 660,73 -0,42% +19,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-15 595,74 598,79 -0,51% +9,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 190,82 191,80 -0,51% +7,40% 641,90 644,66 -0,43% +18,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)