Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 12,37 12,36 +0,08% +7,38% 51,71 51,60 +0,22% +7,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 12,58 12,57 +0,08% +7,52% 42,32 42,25 +0,16% +18,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 11,96 11,95 +0,08% +6,88% 50,00 49,89 +0,22% +6,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 12,13 12,12 +0,08% +7,06% 40,80 40,74 +0,17% +18,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-15 10,38 10,48 -0,95% 0,00% 34,92 35,22 -0,87% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 11,42 11,47 -0,44% +13,63% 47,74 47,89 -0,30% +13,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-15 10,99 11,05 -0,54% +1,67% 38,25 38,39 -0,37% +3,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 17,71 17,78 -0,39% +12,37% 74,04 74,23 -0,26% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 12,97 13,04 -0,54% +1,73% 54,22 54,44 -0,40% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 18,22 18,32 -0,55% +1,79% 61,29 61,58 -0,46% +12,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 16,62 16,68 -0,36% +11,62% 69,48 69,64 -0,23% +11,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-15 17,09 17,18 -0,52% +1,06% 57,49 57,74 -0,44% +11,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,89 38,85 +0,08% +10,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-15 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,62 35,59 +0,08% +9,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-15 15,39 15,41 -0,13% +3,22% 51,77 51,79 -0,05% +14,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-15 11,87 11,95 -0,67% +4,40% 39,93 40,17 -0,59% +15,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-15 1030,04 1033,07 -0,29% +6,42% 3464,95 3472,25 -0,21% +17,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-15 515,94 517,46 -0,29% +3,39% 1735,57 1739,23 -0,21% +14,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-15 852,65 853,21 -0,07% +8,84% 3564,50 3562,07 +0,07% +8,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-15 418,28 418,56 -0,07% +7,13% 1748,62 1747,45 +0,07% +6,94% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-15 390,89 393,38 -0,63% +12,42% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-15 116,25 117,35 -0,94% +1,80% 391,05 394,43 -0,85% +12,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 10,71 10,71 0,00% +16,92% 44,77 44,71 +0,13% +16,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-15 13,31 13,33 -0,15% +5,80% 44,77 44,80 -0,07% +17,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-15 40,35 40,39 -0,10% +7,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 150,87 150,98 -0,07% +5,70% 630,71 630,33 +0,06% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 10,21 10,22 -0,10% +5,80% 34,35 34,35 -0,01% +17,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-15 5,73 5,73 0,00% +1,96% 19,28 19,26 +0,08% +12,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 105,21 105,29 -0,08% +3,33% 439,83 439,57 +0,06% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 142,86 142,97 -0,08% +5,22% 597,23 596,88 +0,06% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 9,68 9,68 0,00% +5,33% 32,56 32,54 +0,08% +16,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 130,41 130,51 -0,08% +2,86% 545,18 544,87 +0,06% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-15 7,95 7,96 -0,13% +1,53% 26,74 26,75 -0,04% +12,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)