Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 108,80 | 108,81 | -0,01% | +0,04% | 454,84 | 454,27 | +0,12% | -0,14% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 105,78 | 105,79 | -0,01% | 0,00% | 442,21 | 441,66 | +0,12% | -0,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 1004,92 | 1020,04 | -1,48% | -2,50% | 4201,07 | 4258,56 | -1,35% | -2,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 1065,54 | 1065,65 | -0,01% | +0,24% | 4454,49 | 4448,98 | +0,12% | +0,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-12-15 | 108,20 | 109,57 | -1,25% | +0,14% | 301,24 | 303,97 | -0,90% | +1,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2014-12-15 | 1027,65 | 1040,79 | -1,26% | -1,04% | 469,12 | 482,30 | -2,73% | -8,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 999,92 | 1000,01 | -0,01% | 0,00% | 4180,17 | 4174,94 | +0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 27,01 | 27,02 | -0,04% | +10,56% | 112,92 | 112,81 | +0,10% | +10,37% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +10,42% | 38,15 | 38,11 | +0,08% | +22,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-15 | 33,58 | 33,62 | -0,12% | +0,18% | 112,96 | 113,00 | -0,04% | +10,80% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 24,96 | 24,97 | -0,04% | +10,00% | 104,34 | 104,25 | +0,09% | +9,81% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-15 | 31,03 | 31,07 | -0,13% | -0,32% | 104,38 | 104,43 | -0,05% | +10,24% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 15,72 | 15,72 | 0,00% | +2,41% | 65,72 | 65,63 | +0,13% | +2,23% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 11,28 | 11,29 | -0,09% | +2,27% | 37,94 | 37,95 | -0,01% | +13,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 14,62 | 14,63 | -0,07% | +1,88% | 61,12 | 61,08 | +0,07% | +1,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 116,27 | 116,26 | +0,01% | +3,77% | 486,07 | 485,37 | +0,14% | +3,59% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 101,08 | 101,06 | +0,02% | 0,00% | 340,02 | 339,67 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 113,52 | 113,51 | +0,01% | +3,24% | 474,57 | 473,89 | +0,14% | +3,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 215,03 | 214,81 | +0,10% | +8,48% | 898,93 | 896,81 | +0,24% | +8,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 113,21 | 113,10 | +0,10% | +6,45% | 473,27 | 472,18 | +0,23% | +6,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 199,69 | 199,49 | +0,10% | +7,93% | 834,80 | 832,85 | +0,23% | +7,75% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2014-12-15 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2014-12-15 | 13,76 | 13,76 | 0,00% | 0,00% | 57,52 | 57,45 | +0,13% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 28,00 | 28,00 | 0,00% | +10,89% | 117,05 | 116,90 | +0,13% | +10,70% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 25,16 | 25,17 | -0,04% | +2,95% | 105,18 | 105,08 | +0,09% | +2,77% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | +2,81% | 49,00 | 48,93 | +0,13% | +2,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | -0,36% | 23,37 | 23,34 | +0,13% | -0,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 10,39 | 10,39 | 0,00% | -1,24% | 43,44 | 43,38 | +0,13% | -1,41% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 11,03 | 11,03 | 0,00% | +0,73% | 46,11 | 46,05 | +0,13% | +0,55% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-15 | 49,42 | 49,37 | +0,10% | +2,92% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 9,49 | 9,69 | -2,06% | -6,04% | 39,67 | 40,45 | -1,93% | -6,20% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 9,26 | 9,40 | -1,49% | -5,89% | 38,71 | 39,24 | -1,36% | -6,06% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-15 | 40,36 | 40,88 | -1,27% | -1,46% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2014-12-15 | 25,74 | 25,74 | 0,00% | +9,44% | 107,61 | 107,46 | +0,13% | +9,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 918,82 | 924,64 | -0,63% | +7,50% | 3841,13 | 3860,28 | -0,50% | +7,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 460,57 | 463,48 | -0,63% | +3,28% | 1925,41 | 1934,98 | -0,49% | +3,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2014-12-15 | 2004,96 | 2033,15 | -1,39% | +3,54% | 6744,48 | 6833,62 | -1,30% | +14,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2014-12-15 | 608,12 | 616,67 | -1,39% | -2,04% | 2045,65 | 2072,69 | -1,30% | +8,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 270,51 | 270,37 | +0,05% | +12,43% | 1130,87 | 1128,77 | +0,19% | +12,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 123,05 | 122,99 | +0,05% | +10,16% | 514,41 | 513,47 | +0,18% | +9,97% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 11,81 | 11,82 | -0,08% | +9,55% | 49,37 | 49,35 | +0,05% | +9,36% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-15 | 47,72 | 47,74 | -0,04% | +11,18% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 13,85 | 13,87 | -0,14% | +6,05% | 57,90 | 57,91 | -0,01% | +5,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 258,35 | 259,89 | -0,59% | +3,55% | 1080,03 | 1085,01 | -0,46% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 6,94 | 6,94 | 0,00% | +8,44% | 29,01 | 28,97 | +0,13% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 11,17 | 11,16 | +0,09% | +11,37% | 46,70 | 46,59 | +0,22% | +11,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +10,70% | 43,69 | 43,63 | +0,13% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-15 | 23,62 | 23,65 | -0,13% | -1,13% | 79,46 | 79,49 | -0,04% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 20,25 | 20,24 | +0,05% | +9,93% | 84,66 | 84,50 | +0,18% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 9,27 | 9,26 | +0,11% | +7,42% | 38,75 | 38,66 | +0,24% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 18,95 | 18,94 | +0,05% | +9,28% | 79,22 | 79,07 | +0,19% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 17,29 | 17,28 | +0,06% | +6,86% | 72,28 | 72,14 | +0,19% | +6,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)