Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 73,94 | 73,93 | +0,01% | +0,05% | 309,11 | 308,65 | +0,15% | -0,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 71,34 | 71,34 | 0,00% | -0,21% | 298,24 | 297,84 | +0,13% | -0,38% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 13,27 | 13,36 | -0,67% | +9,49% | 55,48 | 55,78 | -0,54% | +9,30% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 31,74 | 31,95 | -0,66% | +9,22% | 106,77 | 107,39 | -0,57% | +20,80% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 12,27 | 12,35 | -0,65% | +8,97% | 51,29 | 51,56 | -0,51% | +8,78% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 29,34 | 29,53 | -0,64% | +8,67% | 98,70 | 99,25 | -0,56% | +20,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 9,91 | 9,96 | -0,50% | 0,00% | 41,43 | 41,58 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 11,16 | 11,21 | -0,45% | +14,70% | 46,65 | 46,80 | -0,31% | +14,50% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 9,88 | 9,93 | -0,50% | 0,00% | 41,30 | 41,46 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 113,10 | 113,64 | -0,48% | +4,61% | 472,81 | 474,44 | -0,34% | +4,42% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 111,56 | 112,10 | -0,48% | +4,08% | 466,38 | 468,01 | -0,35% | +3,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 184,45 | 186,54 | -1,12% | +1,28% | 771,09 | 778,79 | -0,99% | +1,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 114,99 | 116,30 | -1,13% | -1,27% | 480,72 | 485,54 | -0,99% | -1,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2014-12-15 | 108,10 | 108,35 | -0,23% | -3,68% | 451,91 | 452,35 | -0,10% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 121,04 | 121,46 | -0,35% | +6,33% | 506,01 | 507,08 | -0,21% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 118,93 | 119,36 | -0,36% | +6,31% | 400,07 | 401,18 | -0,28% | +17,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 111,91 | 112,30 | -0,35% | +3,96% | 467,84 | 468,84 | -0,21% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 116,73 | 117,13 | -0,34% | +5,80% | 487,99 | 489,01 | -0,21% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-15 | 535,06 | 536,96 | -0,35% | +8,16% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 116,07 | 116,49 | -0,36% | +5,78% | 390,45 | 391,54 | -0,28% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 107,26 | 107,65 | -0,36% | +3,41% | 448,40 | 449,43 | -0,23% | +3,23% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 2,27 | 2,28 | -0,44% | -3,81% | 9,49 | 9,52 | -0,31% | -3,98% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 2,09 | 2,10 | -0,48% | -4,13% | 8,74 | 8,77 | -0,34% | -4,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)