Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 11,88 11,88 0,00% +2,41% 39,96 39,93 +0,08% +13,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 12,20 12,19 +0,08% +12,44% 51,00 50,89 +0,22% +12,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 10,34 10,34 0,00% +1,87% 43,23 43,17 +0,13% +1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 30,35 30,30 +0,17% +6,19% 102,09 101,84 +0,25% +17,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 28,35 28,31 +0,14% +5,67% 95,37 95,15 +0,22% +16,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-15 190,19 190,19 0,00% +0,21% 1004,79 1001,29 +0,35% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 150,82 150,82 0,00% +0,06% 507,34 506,92 +0,08% +10,67% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-15 183,34 183,35 -0,01% -0,04% 968,60 965,28 +0,34% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 145,84 145,85 -0,01% -0,20% 490,59 490,22 +0,08% +10,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-15 10,20 10,19 +0,10% +1,19% 42,64 42,54 +0,23% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 12,80 12,78 +0,16% +1,43% 43,06 42,95 +0,24% +12,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 9,62 9,60 +0,21% +11,34% 40,22 40,08 +0,34% +11,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-15 11,96 11,95 +0,08% +0,93% 40,23 40,17 +0,17% +11,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,44 45,38 +0,13% -0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-15 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,22 42,17 +0,13% -0,17% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 14,66 14,67 -0,07% +6,46% 49,31 49,31 +0,02% +17,75% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-15 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,53 36,50 +0,08% +10,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-15 121,78 121,78 0,00% -0,29% 509,10 508,42 +0,13% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-15 116,42 116,43 -0,01% -0,39% 486,69 486,08 +0,13% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-15 7,21 7,21 0,00% +1,55% 30,14 30,10 +0,13% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-12-15 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,23 18,20 +0,13% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-15 6,80 6,80 0,00% +1,04% 28,43 28,39 +0,13% +0,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)