Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 111,69 | 116,91 | -4,46% | -4,44% | 466,92 | 488,09 | -4,34% | -4,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-15 | 10,29 | 10,35 | -0,58% | +0,10% | 34,61 | 34,79 | -0,50% | +10,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 10,26 | 10,31 | -0,48% | +0,10% | 42,89 | 43,04 | -0,35% | -0,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-15 | 552,44 | 553,47 | -0,19% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 141,90 | 142,17 | -0,19% | +4,30% | 593,21 | 593,55 | -0,06% | +4,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 1460,73 | 1463,43 | -0,18% | +4,93% | 6106,58 | 6109,67 | -0,05% | +4,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 1014,94 | 1065,34 | -4,73% | -3,24% | 4242,96 | 4447,69 | -4,60% | -3,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 1052,71 | 1054,64 | -0,18% | +5,25% | 4400,85 | 4403,02 | -0,05% | +5,06% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 17,47 | 17,50 | -0,17% | +2,28% | 73,03 | 73,06 | -0,04% | +2,11% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 34,55 | 34,60 | -0,14% | +2,01% | 144,44 | 144,45 | -0,01% | +1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 16,99 | 17,03 | -0,23% | +3,41% | 71,03 | 71,10 | -0,10% | +3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 15,59 | 15,62 | -0,19% | +2,77% | 65,17 | 65,21 | -0,06% | +2,59% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-12-15 | 36,56 | 36,58 | -0,05% | +6,25% | 152,84 | 152,72 | +0,08% | +6,06% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-15 | 265,82 | 267,73 | -0,71% | +5,45% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 250,06 | 250,47 | -0,16% | +5,67% | 1045,38 | 1045,69 | -0,03% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 117,34 | 117,45 | -0,09% | +5,45% | 490,54 | 490,34 | +0,04% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-15 | 106,33 | 106,43 | -0,09% | +1,49% | 444,51 | 444,33 | +0,04% | +1,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)